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富国通胀通缩主题轮动混合A(100039)
富国通胀通缩主题轮动混合A
(100039)
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累计净值：9.7730
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 9.7230 | -1.57% |
| 2026-07-23 | 9.8780 | -2.90% |
| 2026-07-22 | 10.1730 | -3.22% |
| 2026-07-21 | 10.5120 | 6.57% |
| 2026-07-20 | 9.8640 | -1.13% |
| 2026-07-17 | 9.9770 | -6.45% |
| 2026-07-16 | 10.6650 | -1.75% |
| 2026-07-15 | 10.8550 | -2.07% |
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基金全称
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富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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曹晋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.01亿元
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份额规模
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2.0024亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.55%
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最近一月
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-17.12%
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最近三月
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8.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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119.68%
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最近两年
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213.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 542,220.00 | 329,127,540.00 | 9.56 |
| 002384 | 东山精密 | 1,246,000.00 | 326,888,100.00 | 9.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 240,500.00 | 305,435,000.00 | 8.87 |
| 688347 | 华虹宏力 | 596,790.00 | 200,700,477.00 | 5.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,111,368.00 | 176,507,465.76 | 5.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,115,800.00 | 170,494,240.00 | 4.95 |
| 002916 | 深南电路 | 350,549.00 | 160,516,387.10 | 4.66 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,380,900.00 | 132,179,748.00 | 3.84 |
| 300373 | 扬杰科技 | 672,400.00 | 105,721,452.00 | 3.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 118,500.00 | 96,577,500.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,485,457,973.56 | 72.19 | 95.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,817,589.99 | 1.74 | 2.30 |
| 金融业 | 49,014,927.00 | 1.42 | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,471.38 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.38 | 0.03 | 24.89 | 3,442,959,179.10 |
| 2026-03-31 | 81.34 | - | 12.75 | 2,347,452,113.21 |
| 2025-12-31 | 72.40 | - | 24.94 | 2,078,563,466.46 |
| 2025-09-30 | 74.49 | - | 30.77 | 1,506,150,695.27 |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 12.60 | 1,089,323,278.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-01 | - | 曹晋 | 2732 | 575.68 |
| 2017-10-17 | 2019-08-12 | 易智泉 | 664 | 11.98 |
| 2015-08-10 | 2017-10-24 | 章旭峰 | 806 | 2.96 |
| 2015-06-09 | 2017-10-24 | 毕天宇 | 868 | -24.18 |
| 2011-08-16 | 2014-01-29 | 赵涛 | 897 | -15.38 |
| 2010-10-14 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 1699 | 94.35 |
| 2010-05-12 | 2011-08-16 | 宋小龙 | 461 | 5.35 |
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