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富国通胀通缩主题轮动混合A(100039)
富国通胀通缩主题轮动混合A
(100039)
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累计净值：7.3170
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2026-02-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-12 | 7.2670 | 0.51% |
| 2026-02-11 | 7.2300 | -1.51% |
| 2026-02-10 | 7.3410 | 0.27% |
| 2026-02-09 | 7.3210 | 2.01% |
| 2026-02-06 | 7.1770 | -0.61% |
| 2026-02-05 | 7.2210 | -0.51% |
| 2026-02-04 | 7.2580 | -2.24% |
| 2026-02-03 | 7.4240 | 0.09% |
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基金全称
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富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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曹晋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.89亿元
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份额规模
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1.7883亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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-3.80%
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最近三月
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8.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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88.36%
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最近两年
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153.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 294,300.00 | 179,523,000.00 | 8.64 |
| 300502 | 新易盛 | 398,600.00 | 171,748,768.00 | 8.26 |
| 002916 | 深南电路 | 673,449.00 | 156,435,468.21 | 7.53 |
| 600183 | 生益科技 | 1,805,675.00 | 128,943,251.75 | 6.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 75,215.00 | 101,957,693.25 | 4.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 437,975.00 | 93,836,143.75 | 4.51 |
| 002384 | 东山精密 | 1,103,000.00 | 93,368,950.00 | 4.49 |
| 688498 | 源杰科技 | 141,996.00 | 91,160,012.04 | 4.39 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,044,800.00 | 52,845,984.00 | 2.54 |
| 301611 | 珂玛科技 | 579,800.00 | 49,706,254.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,290,551,428.67 | 62.09 | 85.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,696,171.05 | 8.21 | 11.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,626,996.00 | 2.10 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,949.90 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.40 | - | 24.94 | 2,078,563,466.46 |
| 2025-09-30 | 74.49 | - | 30.77 | 1,506,150,695.27 |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 12.60 | 1,089,323,278.41 |
| 2025-03-31 | 61.26 | - | 38.73 | 1,140,707,612.35 |
| 2024-12-31 | 63.10 | - | 40.11 | 993,404,366.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-01 | - | 曹晋 | 2570 | 405.00 |
| 2017-10-17 | 2019-08-12 | 易智泉 | 664 | 11.98 |
| 2015-08-10 | 2017-10-24 | 章旭峰 | 806 | 2.96 |
| 2015-06-09 | 2017-10-24 | 毕天宇 | 868 | -24.18 |
| 2011-08-16 | 2014-01-29 | 赵涛 | 897 | -15.38 |
| 2010-10-14 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 1699 | 94.35 |
| 2010-05-12 | 2011-08-16 | 宋小龙 | 461 | 5.35 |
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