富国通胀主题混合

(100039)

净值:
2.4100
日增长率:
-0.78%
累计净值:2.4600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
富国通胀主题混合(100039)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-262.4100-0.78%
2020-03-252.42902.40%
2020-03-242.37202.02%
2020-03-232.3250-4.16%
2020-03-202.42601.08%
2020-03-192.40000.38%
2020-03-182.3910-1.16%
2020-03-172.4190-0.66%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.20% 2349/3145
最近一月 0.00% 2076/3145
最近三月 15.26% 181/3145
最近六月 23.28% 169/3145
最近一年 47.32% 181/3145
今年以来 51.48% 256/3145
成立以来 118.39% 350/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市135.13956.725.58批发和零售业
002511中顺洁柔75.00992.255.78制造业
300285国瓷材料48.53956.135.57制造业
002117东港股份41.941085.446.33制造业
300136信维通信41.711669.169.73制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20165.0678.71
信息传输、软件和信息技术服务业3135.2512.24
科学研究和技术服务业15.820.06
其他2303.178.99
富国通胀主题混合(100039)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23316.1290.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1774.436.90
其他各项资产642.052.50
富国通胀主题混合(100039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-10至今章旭峰632-13.19-3.81
2015-06-09至今毕天宇694-33.13-20.13
2011-08-162014-01-29赵涛897-13.742.34
2010-10-142015-06-09尚鹏岳169998.47113.32
2010-05-122011-08-16宋小龙4614.5311.13
现任基金经理:曹晋