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富国通胀主题混合

(100039)

净值:
3.6680
日增长率:
1.97%
累计净值:3.7180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-28
  • 净值走势
曲线选择:
富国通胀主题混合(100039)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-283.66801.97%
2020-10-273.59700.84%
2020-10-263.56701.62%
2020-10-233.5100-1.57%
2020-10-223.5660-1.19%
2020-10-213.6090-1.12%
2020-10-203.65001.30%
2020-10-193.6030-1.10%
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基金公司 富国基金 基金经理 曹晋
销售机构 查看详情 发行份额 14.8616亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7186亿元
最近分红 富国通胀主题混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.63% 171/4111
最近一月 7.13% 316/4111
最近三月 9.26% 481/4111
最近六月 45.09% 294/4111
最近一年 76.60% 165/4111
今年以来 60.03% 259/4111
成立以来 282.92% 284/4111
基金简称 单位净值 日增长率
新能车B1.44003.90%
互联网B0.86402.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市135.13956.725.58批发和零售业
002511中顺洁柔75.00992.255.78制造业
300285国瓷材料48.53956.135.57制造业
002117东港股份41.941085.446.33制造业
300136信维通信41.711669.169.73制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26777.7572.01
信息传输、软件和信息技术服务业2844.047.65
卫生和社会工作1140.193.07
科学研究和技术服务业995.112.68
金融业751.442.02
其他4673.8212.57
富国通胀主题混合(100039)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32509.8083.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6267.8616.12
其他各项资产115.180.30
富国通胀主题混合(100039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-10至今章旭峰632-13.19-3.81
2015-06-09至今毕天宇694-33.13-20.13
2011-08-162014-01-29赵涛897-13.742.34
2010-10-142015-06-09尚鹏岳169998.47113.32
2010-05-122011-08-16宋小龙4614.5311.13
现任基金经理:曹晋
  • 基金公告
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