首页 >
基金>
富国通胀通缩主题轮动混合A(100039)
富国通胀通缩主题轮动混合A
(100039)
|
|
|
累计净值：7.3170
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 7.2670 | -0.95% |
| 2025-12-25 | 7.3370 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 7.3320 | 1.48% |
| 2025-12-23 | 7.2250 | 0.85% |
| 2025-12-22 | 7.1640 | 3.95% |
| 2025-12-19 | 6.8920 | -0.51% |
| 2025-12-18 | 6.9270 | -2.60% |
| 2025-12-17 | 7.1120 | 5.10% |
|
基金全称
|
富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
曹晋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.60亿元
|
份额规模
|
1.5473亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.44%
|
|
最近一月
|
10.56%
|
|
最近三月
|
7.33%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
103.61%
|
|
最近两年
|
128.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 597,549.00 | 129,453,015.36 | 8.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 272,200.00 | 109,881,696.00 | 7.30 |
| 300502 | 新易盛 | 289,500.00 | 105,890,415.00 | 7.03 |
| 601138 | 工业富联 | 1,533,400.00 | 101,219,734.00 | 6.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 71,100.00 | 94,207,500.00 | 6.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 403,800.00 | 86,130,540.00 | 5.72 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,609,900.00 | 72,735,282.00 | 4.83 |
| 002463 | 沪电股份 | 899,280.00 | 66,070,101.60 | 4.39 |
| 600183 | 生益科技 | 1,038,975.00 | 56,125,429.50 | 3.73 |
| 002384 | 东山精密 | 656,800.00 | 46,961,200.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 924,355,403.16 | 61.37 | 82.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,525,442.24 | 13.11 | 17.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.49 | - | 30.77 | 1,506,150,695.27 |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 12.60 | 1,089,323,278.41 |
| 2025-03-31 | 61.26 | - | 38.73 | 1,140,707,612.35 |
| 2024-12-31 | 63.10 | - | 40.11 | 993,404,366.80 |
| 2024-09-30 | 78.75 | - | 29.20 | 1,193,520,962.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-01 | - | 曹晋 | 2522 | 405.00 |
| 2017-10-17 | 2019-08-12 | 易智泉 | 664 | 11.98 |
| 2015-08-10 | 2017-10-24 | 章旭峰 | 806 | 2.96 |
| 2015-06-09 | 2017-10-24 | 毕天宇 | 868 | -24.18 |
| 2011-08-16 | 2014-01-29 | 赵涛 | 897 | -15.38 |
| 2010-10-14 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 1699 | 94.35 |
| 2010-05-12 | 2011-08-16 | 宋小龙 | 461 | 5.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
