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首页 > 基金> 富国强回报定开债A/B(100072)
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富国强回报定开债A/B

(100072)
净值：
1.8521
日增长率：
0.02%
累计净值：2.0461 2025-12-26
  • 净值走势
富国强回报定开债A/B(100072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.85210.02%
2025-12-251.85170.01%
2025-12-241.85150.01%
2025-12-231.85130.03%
2025-12-221.85070.01%
2025-12-191.85050.03%
2025-12-181.84990.03%
2025-12-171.84930.03%
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基金情况

基金全称 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 黄纪亮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.00亿元 份额规模 5.4478亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.04%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 7.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.740.191,027,396,854.45
2025-06-30-105.070.701,228,884,038.42
2025-03-31-120.320.801,254,416,759.82
2024-12-31-132.740.611,256,246,851.88
2024-09-30-118.181.031,232,200,642.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-02-26-黄纪亮4688108.36
2013-01-292015-04-15郑迎迎80619.43
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