首页 > 基金> 富国强回报定开债A/B(100072)
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富国强回报定开债A/B

(100072)
净值：
1.8636
日增长率：
0.06%
累计净值：2.0576 2026-02-06
  • 净值走势
富国强回报定开债A/B(100072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.86360.06%
2026-02-051.86250.03%
2026-02-041.86190.00%
2026-02-031.8619-0.01%
2026-02-021.86210.02%
2026-01-301.8618-0.01%
2026-01-291.86190.02%
2026-01-281.86160.01%
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基金情况

基金全称 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 黄纪亮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.01亿元 份额规模 5.4074亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.62%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 6.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.900.211,025,429,908.82
2025-09-30-105.740.191,027,396,854.45
2025-06-30-105.070.701,228,884,038.42
2025-03-31-120.320.801,254,416,759.82
2024-12-31-132.740.611,256,246,851.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-02-26-黄纪亮4730109.65
2013-01-292015-04-15郑迎迎80619.43
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