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易方达平稳增长混合(110001)
易方达平稳增长混合
(110001)
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累计净值：8.3250
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 6.5970 | 0.44% |
| 2026-11-09 | 6.5680 | -0.24% |
| 2026-11-06 | 6.5840 | -0.92% |
| 2026-11-05 | 6.6450 | 0.45% |
| 2026-11-04 | 6.6150 | 1.69% |
| 2026-11-03 | 6.5050 | -0.97% |
| 2026-11-02 | 6.5690 | 0.54% |
| 2026-10-30 | 6.5340 | -1.60% |
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基金全称
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易方达平稳增长证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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陈皓
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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41.27亿元
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份额规模
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5.5690亿份
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成立以来分红
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每份累计1.73元（26次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.41%
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最近一月
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-8.50%
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最近三月
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-15.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.30%
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最近两年
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56.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 872,487.00 | 339,397,443.00 | 8.22 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,037,079.00 | 312,161,985.96 | 7.56 |
| 300857 | 协创数据 | 729,228.00 | 183,152,904.48 | 4.44 |
| 002371 | 北方华创 | 266,857.00 | 164,375,906.29 | 3.98 |
| 002180 | 奔图科技 | 8,597,204.00 | 138,758,872.56 | 3.36 |
| 002415 | 海康威视 | 3,833,489.00 | 124,435,052.94 | 3.02 |
| 688825 | 长鑫科技 | 2,137,648.00 | 112,356,447.34 | 2.72 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,328,172.00 | 104,633,390.16 | 2.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 128,800.00 | 104,127,072.00 | 2.52 |
| 300666 | 江丰电子 | 341,902.00 | 76,168,927.56 | 1.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,808,140,788.87 | 43.82 | 80.22 |
| 批发和零售业 | 312,161,985.96 | 7.56 | 13.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,995,863.40 | 1.65 | 3.02 |
| 卫生和社会工作 | 53,099,386.00 | 1.29 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,505,361.50 | 0.30 | 0.55 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 54.62 | 34.77 | 8.14 | 4,126,637,395.89 |
| 2026-06-30 | 63.86 | 30.01 | 6.71 | 4,886,817,707.79 |
| 2026-03-31 | 53.73 | 32.92 | 12.78 | 3,603,877,599.98 |
| 2025-12-31 | 60.08 | 31.63 | 8.08 | 3,702,385,029.09 |
| 2025-09-30 | 64.10 | 31.44 | 5.66 | 3,434,001,308.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-09-28 | - | 陈皓 | 5158 | 535.08 |
| 2007-07-12 | 2012-09-28 | 侯清濯 | 1905 | -21.35 |
| 2005-05-14 | 2007-02-01 | 梁文涛 | 628 | 109.20 |
| 2002-08-23 | 2007-07-12 | 江作良 | 1784 | 260.49 |
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