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易方达平稳增长混合(110001)
易方达平稳增长混合
(110001)
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累计净值：10.2500
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 8.8350 | -2.81% |
| 2026-06-25 | 9.0900 | 2.78% |
| 2026-06-24 | 8.8440 | 0.88% |
| 2026-06-23 | 8.7670 | -2.49% |
| 2026-06-22 | 8.9910 | 0.41% |
| 2026-06-18 | 8.9540 | 3.72% |
| 2026-06-17 | 8.6330 | 2.71% |
| 2026-06-16 | 8.4050 | 1.03% |
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基金全称
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易方达平稳增长证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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陈皓
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.04亿元
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份额规模
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5.5150亿份
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成立以来分红
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每份累计1.42元（25次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.33%
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最近一月
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9.07%
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最近三月
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33.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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99.16%
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最近两年
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103.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601615 | 明阳智能 | 8,412,100.00 | 142,753,337.00 | 3.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 410,800.00 | 123,897,280.00 | 3.44 |
| 300207 | 欣旺达 | 3,830,100.00 | 96,556,821.00 | 2.68 |
| 002044 | 美年健康 | 16,745,900.00 | 94,279,417.00 | 2.62 |
| 688777 | 中控技术 | 1,372,651.00 | 88,467,356.95 | 2.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,596,944.00 | 88,183,247.68 | 2.45 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,580,444.00 | 88,122,162.60 | 2.45 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,005,055.00 | 75,560,034.90 | 2.10 |
| 300857 | 协创数据 | 311,500.00 | 65,203,180.00 | 1.81 |
| 002487 | 大金重工 | 801,700.00 | 55,878,490.00 | 1.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,566,376,090.61 | 43.46 | 80.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,063,980.05 | 2.67 | 4.96 |
| 卫生和社会工作 | 94,279,417.00 | 2.62 | 4.87 |
| 采矿业 | 76,370,402.33 | 2.12 | 3.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,479,659.12 | 1.65 | 3.07 |
| 金融业 | 43,852,539.48 | 1.22 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 53.73 | 32.92 | 12.78 | 3,603,877,599.98 |
| 2025-12-31 | 60.08 | 31.63 | 8.08 | 3,702,385,029.09 |
| 2025-09-30 | 64.10 | 31.44 | 5.66 | 3,434,001,308.07 |
| 2025-06-30 | 63.94 | 32.34 | 3.68 | 2,543,287,300.10 |
| 2025-03-31 | 60.56 | 34.55 | 5.47 | 2,486,170,964.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-09-28 | - | 陈皓 | 5022 | 717.89 |
| 2007-07-12 | 2012-09-28 | 侯清濯 | 1905 | -21.35 |
| 2005-05-14 | 2007-02-01 | 梁文涛 | 628 | 109.20 |
| 2002-08-23 | 2007-07-12 | 江作良 | 1784 | 260.49 |
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