易基平稳

(110001)

净值:
3.6880
日增长率:
0.66%
累计净值:5.0130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
易基平稳(110001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-213.68800.66%
2020-02-203.66401.22%
2020-02-193.6200-0.47%
2020-02-183.63700.89%
2020-02-123.50902.30%
2020-02-113.43000.32%
2020-02-103.41900.56%
2020-02-073.40000.95%
基金公司 易方达基金 基金经理 陈皓
销售机构 查看详情 发行份额 46.7811亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.6675亿元
最近分红 易基平稳成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.38% 2550/3145
最近一月 -0.96% 2656/3145
最近三月 6.89% 1221/3145
最近六月 12.31% 962/3145
最近一年 20.98% 1222/3145
今年以来 29.79% 1071/3145
成立以来 672.29% 30/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002384东山精密744.9218399.528.94制造业
600110诺德股份662.119329.134.53制造业
002185华天科技461.323339.971.62制造业
600703三安光电445.508776.354.26制造业
002600江粉磁材364.064172.122.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业105251.4744.47
信息传输、软件和信息技术服务业15322.076.47
房地产业9694.954.10
交通运输、仓储和邮政业6656.532.81
金融业5683.072.40
其他94085.8339.75
易基平稳(110001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票146905.1861.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72796.7230.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15050.376.33
其他各项资产3062.541.29
易基平稳(110001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-28至今陈皓1678121.5388.11
2007-07-122012-09-28侯清濯1905-20.94-11.67
2005-05-142007-01-31梁文涛627112.09146.98
2002-08-232007-07-12江作良1784263.03246.16
现任基金经理:陈皓