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易方达策略成长混合(110002)
易方达策略成长混合
(110002)
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累计净值：10.2570
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 7.6540 | 1.22% |
| 2026-08-13 | 7.5620 | -0.93% |
| 2026-08-12 | 7.6330 | 1.34% |
| 2026-08-11 | 7.5320 | -1.01% |
| 2026-08-10 | 7.6090 | -0.43% |
| 2026-08-07 | 7.6420 | 1.53% |
| 2026-08-06 | 7.5270 | 0.44% |
| 2026-08-05 | 7.4940 | 1.01% |
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基金全称
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易方达策略成长证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.10亿元
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份额规模
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2.6306亿份
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成立以来分红
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每份累计2.60元（56次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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-15.06%
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最近三月
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6.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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105.17%
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最近两年
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202.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 163,610.00 | 207,784,700.00 | 7.67 |
| 300502 | 新易盛 | 325,386.00 | 197,509,302.00 | 7.29 |
| 002384 | 东山精密 | 706,400.00 | 185,324,040.00 | 6.84 |
| 300604 | 长川科技 | 444,698.00 | 151,828,791.16 | 5.60 |
| 688361 | 中科飞测 | 352,742.00 | 151,679,060.00 | 5.60 |
| 688200 | 华峰测控 | 271,626.00 | 142,630,812.60 | 5.26 |
| 300666 | 江丰电子 | 325,908.00 | 120,129,688.80 | 4.43 |
| 688120 | 华海清科 | 364,889.00 | 117,559,938.02 | 4.34 |
| 688521 | 芯原股份 | 269,267.00 | 99,935,754.38 | 3.69 |
| 002371 | 北方华创 | 108,735.00 | 96,182,631.60 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,334,874,546.75 | 86.17 | 92.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,648,202.83 | 6.52 | 7.01 |
| 批发和零售业 | 8,940,000.00 | 0.33 | 0.35 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.02 | 0.06 | 6.64 | 2,709,763,141.41 |
| 2026-03-31 | 92.16 | 0.04 | 8.20 | 1,180,193,073.78 |
| 2025-12-31 | 92.92 | 0.03 | 7.58 | 1,159,094,287.54 |
| 2025-09-30 | 92.89 | 0.02 | 6.97 | 1,148,835,184.34 |
| 2025-06-30 | 90.89 | 0.02 | 10.87 | 781,843,994.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-21 | - | 张琦 | 1578 | 121.61 |
| 2020-06-06 | 2022-04-21 | 蔡荣成 | 684 | 9.36 |
| 2017-02-17 | 2020-06-06 | 梁裕宁 | 1205 | 21.48 |
| 2015-08-05 | 2017-12-30 | 武阳 | 878 | -18.84 |
| 2015-07-09 | 2017-02-17 | 王勇 | 589 | -24.84 |
| 2011-09-30 | 2015-07-09 | 蔡海洪 | 1378 | 49.43 |
| 2009-12-31 | 2011-09-30 | 伍卫 | 638 | -18.09 |
| 2007-07-12 | 2009-12-31 | 刘志奇 | 903 | 14.36 |
| 2004-02-14 | 2006-01-01 | 付浩 | 687 | 16.48 |
| 2003-12-09 | 2008-01-01 | 肖坚 | 1484 | 637.93 |
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