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易方达策略成长混合(110002)
易方达策略成长混合
(110002)
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累计净值：12.6040
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2026-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-30 | 10.3010 | 3.34% |
| 2026-06-29 | 9.9680 | 3.39% |
| 2026-06-26 | 9.6410 | -0.59% |
| 2026-06-25 | 9.6980 | 4.49% |
| 2026-06-24 | 9.2810 | 3.71% |
| 2026-06-23 | 8.9490 | -2.36% |
| 2026-06-22 | 9.1650 | 1.39% |
| 2026-06-18 | 9.0390 | 3.04% |
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基金全称
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易方达策略成长证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.80亿元
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份额规模
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2.1371亿份
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成立以来分红
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每份累计2.30元（55次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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15.11%
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最近一月
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34.71%
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最近三月
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88.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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216.76%
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最近两年
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260.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 221,690.00 | 98,173,199.60 | 8.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 165,810.00 | 94,413,872.10 | 8.00 |
| 600522 | 中天科技 | 2,379,600.00 | 71,602,164.00 | 6.07 |
| 002001 | 新和成 | 1,763,619.00 | 60,933,036.45 | 5.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 147,000.00 | 59,049,900.00 | 5.00 |
| 002246 | 北化股份 | 2,275,100.00 | 56,877,500.00 | 4.82 |
| 002384 | 东山精密 | 537,200.00 | 55,492,760.00 | 4.70 |
| 300604 | 长川科技 | 435,798.00 | 52,753,347.90 | 4.47 |
| 002463 | 沪电股份 | 537,700.00 | 40,849,069.00 | 3.46 |
| 600309 | 万华化学 | 386,850.00 | 30,735,232.50 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,033,425,579.65 | 87.56 | 95.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,708,235.42 | 1.92 | 2.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,678,287.64 | 1.92 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,494,840.00 | 0.72 | 0.78 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.16 | 0.04 | 8.20 | 1,180,193,073.78 |
| 2025-12-31 | 92.92 | 0.03 | 7.58 | 1,159,094,287.54 |
| 2025-09-30 | 92.89 | 0.02 | 6.97 | 1,148,835,184.34 |
| 2025-06-30 | 90.89 | 0.02 | 10.87 | 781,843,994.69 |
| 2025-03-31 | 82.00 | - | 19.10 | 728,112,832.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-21 | - | 张琦 | 1533 | 188.56 |
| 2020-06-06 | 2022-04-21 | 蔡荣成 | 684 | 9.36 |
| 2017-02-17 | 2020-06-06 | 梁裕宁 | 1205 | 21.48 |
| 2015-08-05 | 2017-12-30 | 武阳 | 878 | -18.84 |
| 2015-07-09 | 2017-02-17 | 王勇 | 589 | -24.84 |
| 2011-09-30 | 2015-07-09 | 蔡海洪 | 1378 | 49.43 |
| 2009-12-31 | 2011-09-30 | 伍卫 | 638 | -18.09 |
| 2007-07-12 | 2009-12-31 | 刘志奇 | 903 | 14.36 |
| 2004-02-14 | 2006-01-01 | 付浩 | 687 | 16.48 |
| 2003-12-09 | 2008-01-01 | 肖坚 | 1484 | 637.93 |
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