首页 >
基金>
易方达策略成长混合(110002)
易方达策略成长混合
(110002)
|
|
|
累计净值：7.8780
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 5.6450 | 0.80% |
| 2026-02-05 | 5.6000 | -2.54% |
| 2026-02-04 | 5.7460 | -1.07% |
| 2026-02-03 | 5.8080 | 2.40% |
| 2026-02-02 | 5.6720 | -4.08% |
| 2026-01-30 | 5.9130 | 1.23% |
| 2026-01-29 | 5.8410 | -3.02% |
| 2026-01-28 | 6.0230 | 1.45% |
|
基金全称
|
易方达策略成长证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
张琦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.59亿元
|
份额规模
|
2.0815亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.23元（54次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.53%
|
|
最近一月
|
2.96%
|
|
最近三月
|
7.40%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
90.51%
|
|
最近两年
|
115.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 174,687.00 | 106,559,070.00 | 9.19 |
| 300502 | 新易盛 | 246,640.00 | 106,272,243.20 | 9.17 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,024,400.00 | 74,852,908.00 | 6.46 |
| 002384 | 东山精密 | 828,500.00 | 70,132,525.00 | 6.05 |
| 002916 | 深南电路 | 287,130.00 | 66,697,427.70 | 5.75 |
| 601138 | 工业富联 | 927,066.00 | 57,524,445.30 | 4.96 |
| 002472 | 双环传动 | 1,118,300.00 | 53,018,603.00 | 4.57 |
| 688652 | 京仪装备 | 403,698.00 | 39,687,550.38 | 3.42 |
| 688676 | 金盘科技 | 392,408.00 | 35,450,138.72 | 3.06 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 303,700.00 | 35,128,979.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,049,028,550.13 | 90.50 | 97.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,778,803.13 | 2.40 | 2.58 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,557.59 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.92 | 0.03 | 7.58 | 1,159,094,287.54 |
| 2025-09-30 | 92.89 | 0.02 | 6.97 | 1,148,835,184.34 |
| 2025-06-30 | 90.89 | 0.02 | 10.87 | 781,843,994.69 |
| 2025-03-31 | 82.00 | - | 19.10 | 728,112,832.88 |
| 2024-12-31 | 92.33 | - | 9.94 | 729,714,539.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-21 | - | 张琦 | 1389 | 56.28 |
| 2020-06-06 | 2022-04-21 | 蔡荣成 | 684 | 9.36 |
| 2017-02-17 | 2020-06-06 | 梁裕宁 | 1205 | 21.48 |
| 2015-08-05 | 2017-12-30 | 武阳 | 878 | -18.84 |
| 2015-07-09 | 2017-02-17 | 王勇 | 589 | -24.84 |
| 2011-09-30 | 2015-07-09 | 蔡海洪 | 1378 | 49.43 |
| 2009-12-31 | 2011-09-30 | 伍卫 | 638 | -18.09 |
| 2007-07-12 | 2009-12-31 | 刘志奇 | 903 | 14.36 |
| 2004-02-14 | 2006-01-01 | 付浩 | 687 | 16.48 |
| 2003-12-09 | 2008-01-01 | 肖坚 | 1484 | 637.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
