易基货币A

(110006)

每万份收益:
0.4384元
7日年化率:
2.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
易基货币A(110006)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.43842.02%
2019-06-050.46162.02%
2019-05-310.42352.01%
2019-05-300.43542.02%
2019-05-290.43692.03%
2019-05-280.60992.04%
2019-05-270.44082.00%
2019-05-261.46952.11%
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.42524.49%
证券B1.09883.61%
易方达新兴成长2.01603.12%
中小B0.59502.80%
易方达瑞享E1.02902.80%
易方达瑞享I1.25602.78%
易方达信息产业混合1.23202.75%
中证军工0.83642.75%
军工分级1.21322.60%
重组B0.77132.13%
易方达国防0.73702.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181311418浙商银行CD11499757.7031842.7
211181543718民生银行CD43789176.924392.41
311180934418浦发银行CD34478816.1341182.13
411181036918兴业银行CD36977025.3024952.08
511181040518兴业银行CD40569503.909411.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1927424.87609252.07
易基货币A(110006)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1791041.4261.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产502729.2117.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计591047.2820.27
其他各项资产31189.071.07
合计2916006.99100
易基货币A(110006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿2276硕士
2008-07-012013-04-22马喜德17561979博士
2005-02-022008-07-01林海12451972硕士
现任基金经理:石大怿