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易方达稳健收益债券A(110007)
易方达稳健收益债券A
(110007)
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累计净值：2.5731
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.4125 | 0.33% |
| 2026-02-06 | 1.4079 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.4076 | -0.04% |
| 2026-02-04 | 1.4081 | 0.31% |
| 2026-02-03 | 1.4038 | 0.34% |
| 2026-02-02 | 1.3990 | -0.60% |
| 2026-01-30 | 1.4074 | -0.23% |
| 2026-01-29 | 1.4107 | 0.09% |
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基金全称
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易方达稳健收益债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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127.96亿元
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份额规模
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89.4661亿份
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成立以来分红
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每份累计1.16元（46次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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1.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.34%
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最近两年
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14.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 4,188,032.00 | 379,603,220.48 | 0.98 |
| 002352 | 顺丰控股 | 8,372,200.00 | 320,822,704.00 | 0.83 |
| 600096 | 云天化 | 7,619,300.00 | 254,560,813.00 | 0.66 |
| 000338 | 潍柴动力 | 14,415,920.00 | 247,953,824.00 | 0.64 |
| 601198 | 东兴证券 | 17,471,445.00 | 242,503,656.60 | 0.63 |
| 601318 | 中国平安 | 3,407,770.00 | 233,091,468.00 | 0.60 |
| 002472 | 双环传动 | 4,454,188.00 | 211,173,053.08 | 0.55 |
| 600030 | 中信证券 | 6,705,935.00 | 192,527,393.85 | 0.50 |
| 688608 | 恒玄科技 | 755,221.00 | 171,389,853.74 | 0.44 |
| 600507 | 方大特钢 | 28,588,746.00 | 168,387,713.94 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,973,425,250.40 | 10.26 | 61.79 |
| 金融业 | 810,168,692.06 | 2.09 | 12.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 796,549,443.89 | 2.06 | 12.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 544,142,141.18 | 1.40 | 8.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 162,995,061.60 | 0.42 | 2.53 |
| 采矿业 | 89,690,085.00 | 0.23 | 1.39 |
| 建筑业 | 53,707,237.87 | 0.14 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,917.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,670.65 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 61.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.60 | 118.96 | 0.56 | 38,740,365,648.81 |
| 2025-09-30 | 13.45 | 80.76 | 0.04 | 45,735,056,721.79 |
| 2025-06-30 | 12.49 | 109.81 | 0.30 | 35,804,382,588.30 |
| 2025-03-31 | 15.96 | 98.81 | 0.18 | 36,572,375,845.78 |
| 2024-12-31 | 13.98 | 111.96 | 0.11 | 34,885,505,643.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-02-29 | - | 胡剑 | 5096 | 181.55 |
| 2008-07-01 | 2012-02-29 | 马喜德 | 1338 | 19.27 |
| 2005-09-19 | 2008-07-01 | 林海 | 1016 | 5.72 |
| 2005-09-19 | 2007-11-14 | 沈涛 | 786 | 3.75 |
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