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易方达稳健收益债券A(110007)
易方达稳健收益债券A
(110007)
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累计净值：2.5703
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4097 | -0.04% |
| 2026-05-12 | 1.4102 | -0.09% |
| 2026-05-11 | 1.4115 | 0.19% |
| 2026-05-08 | 1.4088 | -0.14% |
| 2026-05-07 | 1.4108 | 0.06% |
| 2026-05-06 | 1.4100 | 0.02% |
| 2026-04-30 | 1.4097 | -0.08% |
| 2026-04-29 | 1.4108 | 0.22% |
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基金全称
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易方达稳健收益债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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128.73亿元
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份额规模
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92.5115亿份
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成立以来分红
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每份累计1.16元（46次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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-0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.42%
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最近两年
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8.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 4,188,032.00 | 410,845,939.20 | 1.11 |
| 002352 | 顺丰控股 | 10,535,579.00 | 400,773,425.16 | 1.08 |
| 601318 | 中国平安 | 5,746,270.00 | 326,273,210.60 | 0.88 |
| 601198 | 东兴证券 | 22,652,345.00 | 279,076,890.40 | 0.75 |
| 601601 | 中国太保 | 6,909,300.00 | 256,265,937.00 | 0.69 |
| 600096 | 云天化 | 7,619,300.00 | 254,408,427.00 | 0.69 |
| 600030 | 中信证券 | 10,247,910.00 | 246,359,756.40 | 0.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,153,749.00 | 226,682,082.25 | 0.61 |
| 601628 | 中国人寿 | 5,853,200.00 | 212,705,288.00 | 0.57 |
| 000333 | 美的集团 | 2,444,265.00 | 186,619,632.75 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,692,760,889.76 | 9.96 | 54.86 |
| 金融业 | 1,320,681,670.68 | 3.56 | 19.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 803,122,832.11 | 2.17 | 11.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 567,056,346.63 | 1.53 | 8.42 |
| 采矿业 | 154,789,694.70 | 0.42 | 2.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 134,411,309.20 | 0.36 | 2.00 |
| 建筑业 | 58,575,844.16 | 0.16 | 0.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,844.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,254.37 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 54.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.15 | 107.10 | 0.07 | 37,092,156,336.55 |
| 2025-12-31 | 16.60 | 118.96 | 0.56 | 38,740,365,648.81 |
| 2025-09-30 | 13.45 | 80.76 | 0.04 | 45,735,056,721.79 |
| 2025-06-30 | 12.49 | 109.81 | 0.30 | 35,804,382,588.30 |
| 2025-03-31 | 15.96 | 98.81 | 0.18 | 36,572,375,845.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-02-29 | - | 胡剑 | 5188 | 181.09 |
| 2008-07-01 | 2012-02-29 | 马喜德 | 1338 | 19.27 |
| 2005-09-19 | 2007-11-14 | 沈涛 | 786 | 3.75 |
| 2005-09-19 | 2008-07-01 | 林海 | 1016 | 5.72 |
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