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易方达稳健收益债券A(110007)
易方达稳健收益债券A
(110007)
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累计净值：2.5550
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.4334 | 0.11% |
| 2025-12-25 | 1.4318 | 0.14% |
| 2025-12-24 | 1.4298 | 0.11% |
| 2025-12-23 | 1.4282 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 1.4276 | 0.06% |
| 2025-12-19 | 1.4267 | 0.24% |
| 2025-12-18 | 1.4233 | -0.05% |
| 2025-12-17 | 1.4240 | 0.34% |
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基金全称
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易方达稳健收益债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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158.16亿元
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份额规模
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110.6565亿份
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成立以来分红
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每份累计1.12元（45次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.24%
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最近两年
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13.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 4,540,997.00 | 508,727,893.91 | 1.11 |
| 002472 | 双环传动 | 4,843,688.00 | 241,264,099.28 | 0.53 |
| 600096 | 云天化 | 8,280,200.00 | 221,909,360.00 | 0.49 |
| 000338 | 潍柴动力 | 15,665,920.00 | 219,636,198.40 | 0.48 |
| 600030 | 中信证券 | 7,278,490.00 | 217,626,851.00 | 0.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,803,436.00 | 200,585,845.80 | 0.44 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,610,300.00 | 185,933,399.00 | 0.41 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,467,902.00 | 183,798,806.00 | 0.40 |
| 688007 | 光峰科技 | 8,336,835.00 | 177,157,743.75 | 0.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,239,241.00 | 173,654,841.33 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,097,130,086.74 | 8.96 | 66.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 740,501,484.26 | 1.62 | 12.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 673,785,511.91 | 1.47 | 10.95 |
| 金融业 | 260,670,485.10 | 0.57 | 4.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 219,237,829.00 | 0.48 | 3.56 |
| 采矿业 | 92,506,645.00 | 0.20 | 1.50 |
| 建筑业 | 58,095,501.56 | 0.13 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 9,383,360.00 | 0.02 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,120.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,881.04 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 86.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.45 | 80.76 | 0.04 | 45,735,056,721.79 |
| 2025-06-30 | 12.49 | 109.81 | 0.30 | 35,804,382,588.30 |
| 2025-03-31 | 15.96 | 98.81 | 0.18 | 36,572,375,845.78 |
| 2024-12-31 | 13.98 | 111.96 | 0.11 | 34,885,505,643.28 |
| 2024-09-30 | 15.93 | 87.49 | 0.13 | 38,428,239,280.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-02-29 | - | 胡剑 | 5051 | 177.99 |
| 2008-07-01 | 2012-02-29 | 马喜德 | 1338 | 19.27 |
| 2005-09-19 | 2008-07-01 | 林海 | 1016 | 5.72 |
| 2005-09-19 | 2007-11-14 | 沈涛 | 786 | 3.75 |
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