易方达科翔混合
(110013)
|
|
|
累计净值：14.6380
|
2026-11-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-09 | 6.0930 | -0.39% |
| 2026-11-06 | 6.1170 | -1.20% |
| 2026-11-05 | 6.1910 | 1.00% |
| 2026-11-04 | 6.1300 | 2.41% |
| 2026-11-03 | 5.9860 | -1.12% |
| 2026-11-02 | 6.0540 | 0.93% |
| 2026-10-30 | 5.9980 | -2.09% |
| 2026-10-29 | 6.1260 | -1.84% |
|
基金全称
|
易方达科翔混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
陈皓
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
45.88亿元
|
份额规模
|
6.4819亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.38元（18次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.36%
|
|
最近一月
|
-10.23%
|
|
最近三月
|
-19.85%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.99%
|
|
最近两年
|
67.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,027,675.00 | 399,765,575.00 | 8.71 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,537,880.00 | 388,904,731.20 | 8.48 |
| 002415 | 海康威视 | 8,305,833.00 | 269,607,339.18 | 5.88 |
| 002371 | 北方华创 | 389,868.00 | 240,146,991.96 | 5.23 |
| 000938 | 紫光股份 | 6,404,122.00 | 198,655,864.44 | 4.33 |
| 300857 | 协创数据 | 761,022.00 | 191,138,285.52 | 4.17 |
| 688433 | 华曙高科 | 2,397,690.00 | 188,890,018.20 | 4.12 |
| 002180 | 奔图科技 | 10,243,091.00 | 165,323,488.74 | 3.60 |
| 688825 | 长鑫科技 | 2,959,841.00 | 157,404,401.81 | 3.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 177,400.00 | 143,417,256.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,105,787,815.58 | 67.70 | 82.80 |
| 批发和零售业 | 388,904,731.20 | 8.48 | 10.37 |
| 卫生和社会工作 | 122,247,218.00 | 2.66 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,334,940.65 | 2.32 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,873,338.00 | 0.61 | 0.74 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.77 | - | 15.44 | 4,587,580,473.33 |
| 2026-06-30 | 86.04 | - | 15.67 | 5,254,382,238.34 |
| 2026-03-31 | 79.18 | - | 20.49 | 4,052,999,154.36 |
| 2025-12-31 | 88.59 | - | 11.28 | 4,214,911,880.73 |
| 2025-09-30 | 92.63 | - | 8.97 | 4,208,802,828.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-05-10 | - | 陈皓 | 4568 | 743.91 |
| 2011-01-01 | 2014-05-10 | 付浩 | 1225 | -12.76 |
| 2010-12-31 | 2014-05-10 | 付浩 | 1226 | -10.93 |
| 2008-11-13 | 2011-01-01 | 刘芳洁 | 779 | 71.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
