易方达科翔

(110013)

净值:
3.4380
日增长率:
2.69%
累计净值:8.9480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
易方达科翔(110013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-123.43802.69%
2020-02-113.34800.24%
2020-02-073.31601.10%
2020-02-063.28002.31%
2020-02-053.20601.39%
2020-02-043.16204.32%
2020-02-033.0310-7.37%
2020-01-233.2720-2.97%
基金公司 易方达基金 基金经理 陈皓
销售机构 查看详情 发行份额 3.6050亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.0521亿元
最近分红 易方达科翔成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.36% 3012/3145
最近一月 -1.01% 2685/3145
最近三月 11.00% 588/3145
最近六月 17.15% 512/3145
最近一年 32.60% 585/3145
今年以来 45.54% 416/3145
成立以来 365.08% 101/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002384东山精密1011.7024988.939.56制造业
600110诺德股份984.4913871.515.30制造业
002185华天科技826.425983.312.29制造业
600703三安光电693.0013652.105.22制造业
000970中科三环428.936339.652.42制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业200400.0160.63
信息传输、软件和信息技术服务业35003.1610.59
金融业23693.037.17
房地产业18096.735.48
交通运输、仓储和邮政业10736.873.25
其他42568.1412.88
易方达科翔(110013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票296790.4088.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14585.414.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20359.136.08
其他各项资产3175.670.95
易方达科翔(110013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-10至今陈皓1089129.9263.51
2011-01-012014-05-10付浩1225-12.95-15.01
2008-11-132010-12-31刘芳洁77878.8974.63
现任基金经理:陈皓