易方达科翔

(110013)

净值:
2.3460
日增长率:
-2.09%
累计净值:7.2970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达科翔(110013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.3460-2.09%
2019-06-052.39600.42%
2019-05-312.41100.29%
2019-05-302.4040-0.58%
2019-05-292.4180-0.21%
2019-05-282.42300.46%
2019-05-272.41202.38%
2019-05-242.3560-0.59%
基金公司 易方达基金 基金经理 陈皓
销售机构 查看详情 发行份额 3.6050亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.1072亿元
最近分红 易方达科翔成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.42% 2772/3047
最近一月 -1.49% 2260/3047
最近三月 -12.11% 2735/3047
最近六月 14.42% 834/3047
最近一年 -5.29% 1787/3047
今年以来 17.94% 757/3047
成立以来 276.88% 114/3047
基金简称 单位净值 日增长率
标普生物1.27984.68%
易标普生物科技美元汇0.18564.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002384东山精密1011.7024988.939.56-1.33%-3.01%7.99%制造业
600110诺德股份984.4913871.515.303.87%0.78%7.16%制造业
002185华天科技826.425983.312.292.84%3.13%19.86%制造业
600703三安光电693.0013652.105.222.82%7.77%11.00%制造业
000970中科三环428.936339.652.423.11%-7.25%-12.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业135672.7056.28
信息传输、软件和信息技术服务业24593.2610.20
金融业12804.605.31
农、林、牧、渔业9872.484.10
批发和零售业5018.462.08
其他53107.5022.03
易方达科翔(110013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票193047.3179.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9363.663.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31329.6212.84
其他各项资产10319.144.23
易方达科翔(110013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-10至今陈皓1089129.9263.51
2011-01-012014-05-10付浩1225-12.95-15.01
2008-11-132010-12-31刘芳洁77878.8974.63
现任基金经理:陈皓