易方达科翔混合
(110013)
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累计净值：16.4580
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 7.7510 | 1.81% |
| 2026-05-12 | 7.6130 | 0.13% |
| 2026-05-11 | 7.6030 | 2.40% |
| 2026-05-08 | 7.4250 | -1.30% |
| 2026-05-07 | 7.5230 | 2.24% |
| 2026-05-06 | 7.3580 | 2.85% |
| 2026-04-30 | 7.1540 | 2.27% |
| 2026-04-29 | 6.9950 | 1.44% |
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基金全称
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易方达科翔混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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陈皓
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.53亿元
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份额规模
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6.6514亿份
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成立以来分红
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每份累计2.08元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.34%
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最近一月
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20.30%
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最近三月
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17.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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112.93%
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最近两年
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114.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601615 | 明阳智能 | 11,677,544.00 | 198,167,921.68 | 4.89 |
| 300394 | 天孚通信 | 578,200.00 | 174,385,120.00 | 4.30 |
| 300207 | 欣旺达 | 5,628,700.00 | 141,899,527.00 | 3.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,495,500.00 | 137,801,510.00 | 3.40 |
| 002044 | 美年健康 | 23,591,700.00 | 132,821,271.00 | 3.28 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,813,758.00 | 130,239,835.70 | 3.21 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,682,291.00 | 126,474,637.38 | 3.12 |
| 688777 | 中控技术 | 1,889,272.00 | 121,763,580.40 | 3.00 |
| 300857 | 协创数据 | 515,900.00 | 107,988,188.00 | 2.66 |
| 300577 | 开润股份 | 5,001,012.00 | 90,668,347.56 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,661,531,701.27 | 65.67 | 82.94 |
| 采矿业 | 143,926,011.89 | 3.55 | 4.48 |
| 卫生和社会工作 | 132,821,271.00 | 3.28 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,670,712.14 | 3.22 | 4.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,018,655.82 | 2.10 | 2.65 |
| 金融业 | 55,202,546.70 | 1.36 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.18 | - | 20.49 | 4,052,999,154.36 |
| 2025-12-31 | 88.59 | - | 11.28 | 4,214,911,880.73 |
| 2025-09-30 | 92.63 | - | 8.97 | 4,208,802,828.36 |
| 2025-06-30 | 91.27 | - | 9.94 | 3,418,921,984.95 |
| 2025-03-31 | 88.04 | 0.05 | 11.95 | 3,367,438,938.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-05-10 | - | 陈皓 | 4387 | 914.23 |
| 2011-01-01 | 2014-05-10 | 付浩 | 1225 | -12.76 |
| 2010-12-31 | 2014-05-10 | 付浩 | 1226 | -10.93 |
| 2008-11-13 | 2011-01-01 | 刘芳洁 | 779 | 71.97 |
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