易方达科翔混合
(110013)
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累计净值：14.8210
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 6.5300 | 0.57% |
| 2026-02-05 | 6.4930 | -2.40% |
| 2026-02-04 | 6.6530 | -0.88% |
| 2026-02-03 | 6.7120 | 2.46% |
| 2026-02-02 | 6.5510 | -2.33% |
| 2026-01-30 | 6.7070 | -0.12% |
| 2026-01-29 | 6.7150 | -1.25% |
| 2026-01-28 | 6.8000 | -0.12% |
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基金全称
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易方达科翔混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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陈皓
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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42.15亿元
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份额规模
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6.5971亿份
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成立以来分红
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每份累计2.08元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.64%
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最近一月
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0.89%
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最近三月
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6.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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77.52%
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最近两年
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108.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 4,354,144.00 | 368,578,289.60 | 8.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 425,700.00 | 259,677,000.00 | 6.16 |
| 601615 | 明阳智能 | 13,718,250.00 | 198,640,260.00 | 4.71 |
| 300502 | 新易盛 | 382,060.00 | 164,622,012.80 | 3.91 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,813,758.00 | 146,524,582.36 | 3.48 |
| 002602 | 世纪华通 | 8,381,800.00 | 142,993,508.00 | 3.39 |
| 300207 | 欣旺达 | 5,464,800.00 | 142,904,520.00 | 3.39 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,913,992.00 | 126,648,850.64 | 3.00 |
| 300577 | 开润股份 | 5,001,012.00 | 106,871,626.44 | 2.54 |
| 002044 | 美年健康 | 18,944,700.00 | 100,028,016.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,111,102,817.42 | 73.81 | 83.32 |
| 金融业 | 277,847,782.50 | 6.59 | 7.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,547,715.62 | 3.86 | 4.35 |
| 卫生和社会工作 | 100,028,016.00 | 2.37 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 33,175,963.18 | 0.79 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,549,536.00 | 0.39 | 0.44 |
| 房地产业 | 15,385,986.00 | 0.37 | 0.41 |
| 采矿业 | 9,369,517.12 | 0.22 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,860,447.74 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.59 | - | 11.28 | 4,214,911,880.73 |
| 2025-09-30 | 92.63 | - | 8.97 | 4,208,802,828.36 |
| 2025-06-30 | 91.27 | - | 9.94 | 3,418,921,984.95 |
| 2025-03-31 | 88.04 | 0.05 | 11.95 | 3,367,438,938.84 |
| 2024-12-31 | 92.73 | - | 7.44 | 3,499,841,344.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-05-10 | - | 陈皓 | 4294 | 769.95 |
| 2010-12-31 | 2014-05-10 | 付浩 | 1226 | -10.93 |
| 2008-11-13 | 2010-12-31 | 刘芳洁 | 778 | 68.43 |
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