易方达科翔混合
(110013)
|
|
|
累计净值：17.4350
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 8.4800 | -4.03% |
| 2026-06-25 | 8.8360 | 3.06% |
| 2026-06-24 | 8.5740 | 1.19% |
| 2026-06-23 | 8.4730 | -3.39% |
| 2026-06-22 | 8.7700 | 0.09% |
| 2026-06-18 | 8.7620 | 4.68% |
| 2026-06-17 | 8.3700 | 3.35% |
| 2026-06-16 | 8.0990 | 1.43% |
|
基金全称
|
易方达科翔混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
陈皓
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
40.53亿元
|
份额规模
|
6.6514亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.08元（17次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.22%
|
|
最近一月
|
8.01%
|
|
最近三月
|
37.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
124.75%
|
|
最近两年
|
142.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601615 | 明阳智能 | 11,677,544.00 | 198,167,921.68 | 4.89 |
| 300394 | 天孚通信 | 578,200.00 | 174,385,120.00 | 4.30 |
| 300207 | 欣旺达 | 5,628,700.00 | 141,899,527.00 | 3.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,495,500.00 | 137,801,510.00 | 3.40 |
| 002044 | 美年健康 | 23,591,700.00 | 132,821,271.00 | 3.28 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,813,758.00 | 130,239,835.70 | 3.21 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,682,291.00 | 126,474,637.38 | 3.12 |
| 688777 | 中控技术 | 1,889,272.00 | 121,763,580.40 | 3.00 |
| 300857 | 协创数据 | 515,900.00 | 107,988,188.00 | 2.66 |
| 300577 | 开润股份 | 5,001,012.00 | 90,668,347.56 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,661,531,701.27 | 65.67 | 82.94 |
| 采矿业 | 143,926,011.89 | 3.55 | 4.48 |
| 卫生和社会工作 | 132,821,271.00 | 3.28 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,670,712.14 | 3.22 | 4.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,018,655.82 | 2.10 | 2.65 |
| 金融业 | 55,202,546.70 | 1.36 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.18 | - | 20.49 | 4,052,999,154.36 |
| 2025-12-31 | 88.59 | - | 11.28 | 4,214,911,880.73 |
| 2025-09-30 | 92.63 | - | 8.97 | 4,208,802,828.36 |
| 2025-06-30 | 91.27 | - | 9.94 | 3,418,921,984.95 |
| 2025-03-31 | 88.04 | 0.05 | 11.95 | 3,367,438,938.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-05-10 | - | 陈皓 | 4433 | 1029.73 |
| 2011-01-01 | 2014-05-10 | 付浩 | 1225 | -12.76 |
| 2010-12-31 | 2014-05-10 | 付浩 | 1226 | -10.93 |
| 2008-11-13 | 2011-01-01 | 刘芳洁 | 779 | 71.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
