易方达科翔混合
(110013)
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累计净值：14.5210
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 6.4360 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 6.4360 | 1.04% |
| 2025-12-24 | 6.3700 | 1.42% |
| 2025-12-23 | 6.2810 | -0.03% |
| 2025-12-22 | 6.2830 | 1.86% |
| 2025-12-19 | 6.1680 | 0.72% |
| 2025-12-18 | 6.1240 | -1.11% |
| 2025-12-17 | 6.1930 | 2.93% |
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基金全称
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易方达科翔混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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陈皓
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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42.09亿元
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份额规模
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6.5346亿份
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成立以来分红
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每份累计1.95元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.35%
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最近一月
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8.71%
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最近三月
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10.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.28%
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最近两年
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77.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 11,623,400.00 | 240,720,614.00 | 5.72 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,577,424.00 | 235,215,714.24 | 5.59 |
| 601615 | 明阳智能 | 13,058,950.00 | 211,032,632.00 | 5.01 |
| 002180 | 纳思达 | 8,810,001.00 | 206,770,723.47 | 4.91 |
| 601138 | 工业富联 | 2,713,900.00 | 179,144,539.00 | 4.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 425,700.00 | 171,846,576.00 | 4.08 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,310,140.00 | 169,725,985.80 | 4.03 |
| 000630 | 铜陵有色 | 27,711,400.00 | 148,533,104.00 | 3.53 |
| 300207 | 欣旺达 | 3,890,908.00 | 131,473,781.32 | 3.12 |
| 002916 | 深南电路 | 555,450.00 | 120,332,688.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,128,748,534.86 | 74.34 | 80.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324,166,042.68 | 7.70 | 8.31 |
| 批发和零售业 | 235,237,412.63 | 5.59 | 6.03 |
| 金融业 | 79,461,598.00 | 1.89 | 2.04 |
| 卫生和社会工作 | 58,875,117.00 | 1.40 | 1.51 |
| 房地产业 | 37,509,984.00 | 0.89 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 34,619,312.00 | 0.82 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.63 | - | 8.97 | 4,208,802,828.36 |
| 2025-06-30 | 91.27 | - | 9.94 | 3,418,921,984.95 |
| 2025-03-31 | 88.04 | 0.05 | 11.95 | 3,367,438,938.84 |
| 2024-12-31 | 92.73 | - | 7.44 | 3,499,841,344.74 |
| 2024-09-30 | 85.45 | - | 14.89 | 4,652,799,741.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-05-10 | - | 陈皓 | 4250 | 740.61 |
| 2010-12-31 | 2014-05-10 | 付浩 | 1226 | -10.93 |
| 2008-11-13 | 2010-12-31 | 刘芳洁 | 778 | 68.43 |
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