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易方达增强回报债券B(110018)
易方达增强回报债券B
(110018)
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累计净值：2.5760
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.3950 | 0.00% |
| 2026-08-12 | 1.3950 | -0.07% |
| 2026-08-11 | 1.3960 | -0.14% |
| 2026-08-10 | 1.3980 | 0.22% |
| 2026-08-07 | 1.3950 | 0.07% |
| 2026-08-06 | 1.3940 | 0.07% |
| 2026-08-05 | 1.3930 | 0.00% |
| 2026-08-04 | 1.3930 | -0.14% |
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基金全称
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易方达增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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109.50亿元
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份额规模
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79.6948亿份
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成立以来分红
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每份累计1.18元（30次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.94%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.29%
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最近两年
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9.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 29,730,080.00 | 1,121,121,316.80 | 2.57 |
| 600900 | 长江电力 | 30,865,846.00 | 817,018,943.62 | 1.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,782,158.00 | 396,763,452.12 | 0.91 |
| 601998 | 中信银行 | 33,297,623.00 | 230,752,527.39 | 0.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,800,047.00 | 210,849,126.12 | 0.48 |
| 601006 | 大秦铁路 | 40,601,217.00 | 187,171,610.37 | 0.43 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,148,894.00 | 145,908,926.54 | 0.33 |
| 601636 | 旗滨集团 | 13,107,878.00 | 134,093,591.94 | 0.31 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,746,955.00 | 94,742,477.95 | 0.22 |
| 600469 | 风神股份 | 17,518,248.00 | 93,021,896.88 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,679,234,105.19 | 3.85 | 31.76 |
| 采矿业 | 1,541,634,782.92 | 3.53 | 29.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 859,618,096.90 | 1.97 | 16.26 |
| 金融业 | 550,502,026.06 | 1.26 | 10.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 494,322,414.53 | 1.13 | 9.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70,732,485.62 | 0.16 | 1.34 |
| 建筑业 | 57,560,633.20 | 0.13 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,544,225.62 | 0.05 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 9,572,200.96 | 0.02 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.12 | 81.39 | 1.43 | 43,634,469,494.66 |
| 2026-03-31 | 12.93 | 84.71 | 0.06 | 48,953,829,358.30 |
| 2025-12-31 | 12.25 | 86.43 | 0.03 | 43,632,193,509.08 |
| 2025-09-30 | 13.94 | 83.93 | 0.10 | 35,670,925,110.48 |
| 2025-06-30 | 14.39 | 106.02 | 0.06 | 31,526,494,786.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-08-15 | - | 王晓晨 | 5479 | 171.78 |
| 2014-07-19 | 2020-05-27 | 张雅君 | 2139 | 71.78 |
| 2008-03-19 | 2014-01-18 | 钟鸣远 | 2131 | 43.49 |
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