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易方达增强回报债券B(110018)
易方达增强回报债券B
(110018)
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累计净值：2.5650
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.3840 | -0.22% |
| 2026-05-13 | 1.3870 | 0.07% |
| 2026-05-12 | 1.3860 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 1.3860 | 0.07% |
| 2026-05-08 | 1.3850 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 1.3850 | -0.14% |
| 2026-05-06 | 1.3870 | 0.07% |
| 2026-04-30 | 1.3860 | -0.07% |
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基金全称
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易方达增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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128.51亿元
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份额规模
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93.1044亿份
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成立以来分红
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每份累计1.18元（30次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.22%
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最近两年
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7.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 29,730,080.00 | 1,331,907,584.00 | 2.72 |
| 600900 | 长江电力 | 30,865,846.00 | 834,612,475.84 | 1.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,782,158.00 | 647,272,209.76 | 1.32 |
| 601998 | 中信银行 | 53,297,623.00 | 442,370,270.90 | 0.90 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,800,047.00 | 231,881,238.45 | 0.47 |
| 601006 | 大秦铁路 | 40,601,217.00 | 217,622,523.12 | 0.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,148,894.00 | 152,843,353.72 | 0.31 |
| 600909 | 华安证券 | 24,255,875.00 | 134,620,106.25 | 0.27 |
| 600469 | 风神股份 | 17,518,248.00 | 110,014,597.44 | 0.22 |
| 601636 | 旗滨集团 | 18,666,878.00 | 108,827,898.74 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 2,006,533,258.16 | 4.10 | 31.71 |
| 制造业 | 1,738,396,645.67 | 3.55 | 27.47 |
| 金融业 | 894,364,565.96 | 1.83 | 14.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 855,768,580.16 | 1.75 | 13.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 639,293,737.72 | 1.31 | 10.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89,933,607.13 | 0.18 | 1.42 |
| 建筑业 | 62,047,062.96 | 0.13 | 0.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,036,579.56 | 0.06 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 11,816,777.28 | 0.02 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.93 | 84.71 | 0.06 | 48,953,829,358.30 |
| 2025-12-31 | 12.25 | 86.43 | 0.03 | 43,632,193,509.08 |
| 2025-09-30 | 13.94 | 83.93 | 0.10 | 35,670,925,110.48 |
| 2025-06-30 | 14.39 | 106.02 | 0.06 | 31,526,494,786.41 |
| 2025-03-31 | 14.59 | 83.92 | 0.20 | 29,094,780,818.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-08-15 | - | 王晓晨 | 5388 | 169.64 |
| 2014-07-19 | 2020-05-27 | 张雅君 | 2139 | 71.78 |
| 2008-03-19 | 2014-01-18 | 钟鸣远 | 2131 | 43.49 |
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