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易增强回报B

(110018)

净值:
1.3310
日增长率:
0.00%
累计净值:2.2180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
易增强回报B(110018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.33100.00%
2020-08-261.3310-0.08%
2020-08-251.33200.00%
2020-08-241.33200.38%
2020-08-171.32700.84%
2020-08-141.31600.61%
2020-08-131.3080-0.08%
2020-08-121.3090-0.23%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 6.2083亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 61.0592亿元
最近分红 易增强回报B成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 119/3663
最近一月 2.70% 109/3663
最近三月 6.06% 226/3663
最近六月 5.40% 156/3663
最近一年 10.07% 251/3663
今年以来 6.47% 304/3663
成立以来 177.45% 21/3663
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.00163.33%
军工B1.44832.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601111中国国航1283.7010770.221.95交通运输、仓储和邮政业
002583海能达810.8112413.512.24制造业
002572索菲亚441.0917524.633.17制造业
000089深圳机场360.573371.340.61交通运输、仓储和邮政业
600004白云机场344.416357.821.15交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业45596.667.47
金融业29296.504.80
交通运输、仓储和邮政业18486.433.03
采矿业16582.222.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业1854.000.30
其他498532.4681.68
易增强回报B(110018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票112098.3013.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券700862.5182.42
资产支持证券2006.600.24
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7845.480.92
其他各项资产27546.213.24
易增强回报B(110018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-19至今张雅君101942.3124.32
2011-08-15至今王晓晨208862.9045.40
2008-03-192014-01-18钟鸣远213143.5025.33
现任基金经理:王晓晨
  • 基金公告
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