首页 > 基金> 易方达深证100ETF联接A(110019)
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易方达深证100ETF联接A

(110019)
净值：
1.7311
日增长率：
-2.24%
累计净值：1.7311 2026-09-24
  • 净值走势
易方达深证100ETF联接A(110019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.7311-2.24%
2026-09-231.7708-0.65%
2026-09-221.78240.06%
2026-09-211.78130.47%
2026-09-181.77301.53%
2026-09-171.7463-0.23%
2026-09-161.75040.93%
2026-09-151.7343-1.02%
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基金情况

基金全称 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘树荣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.29亿元 份额规模 5.9079亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.87%
最近一月 -4.84%
最近三月 -15.84%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.49%
最近两年 49.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000776广发证券4,000.0093,600.000.01
000725京东方A8,400.0072,912.000.01
002916深南电路100.0045,790.000.00
000100TCL科技5,000.0029,100.000.00
000630铜陵有色3,700.0023,532.000.00
002938鹏鼎控股200.0021,076.000.00
002648卫星化学800.0018,792.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业211,202.000.0269.29
金融业93,600.000.0130.71
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.022.753.501,389,244,416.95
2026-03-31--5.381,274,939,580.64
2025-12-31--5.301,401,853,536.71
2025-09-30--5.201,519,994,901.39
2025-06-30--5.181,366,276,028.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-07-18-刘树荣335861.05
2016-05-072025-05-10成曦329043.34
2010-09-272016-07-06王建军21099.85
2009-12-012015-06-06林飞201348.37
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