易方达深证100ETF联接A

(110019)

净值:
1.3092
日增长率:
0.89%
累计净值:1.3092 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
易方达深证100ETF联接A(110019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.30920.89%
2020-02-111.29771.04%
2020-02-101.28441.00%
2020-02-071.2717-0.61%
2020-02-061.27952.34%
2020-02-051.25031.84%
2020-02-041.22773.66%
2020-02-031.1844-7.93%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 189.2498亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.0394亿元
最近分红 易方达深证100ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.39% 259/527
最近一月 2.32% 50/527
最近三月 9.52% 79/527
最近六月 11.35% 53/527
最近一年 34.81% 15/527
今年以来 44.91% 17/527
成立以来 20.98% 141/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A72.36301.030.18制造业
000001平安银行24.01225.490.13金融业
000002万科A11.71292.500.17房地产业
002024苏宁云商10.92122.890.07批发和零售业
000333美的集团10.73461.830.27制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业689.170.36
金融业381.810.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业198.720.10
房地产业81.130.04
农、林、牧、渔业54.380.03
其他191089.1499.27
易方达深证100ETF联接A(110019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1514.190.79
存托凭证0.000.00
基金投资178683.4593.53
债券94.000.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10105.715.29
其他各项资产651.390.34
易方达深证100ETF联接A(110019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦36113.4111.75
2010-09-272016-07-06王建军21098.6822.61
2009-12-012015-06-06林飞201348.2271.12
现任基金经理:成曦 刘树荣