易基沪深300A(110020) |
净值:
1.8609
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日增长率:
-1.03%
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累计净值:1.8609 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601816 | 京沪高铁 | 92.25 | 539.68 | 0.09 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601816 | 京沪高铁 | 92.08 | 538.69 | 0.10 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601816 | 京沪高铁 | 91.93 | 520.34 | 0.08 | 交通运输、仓储和邮政业 |
300999 | 金龙鱼 | 12.11 | 311.31 | 0.06 | 制造业 |
601166 | 兴业银行 | 8.25 | 198.74 | 0.03 | 金融业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 7199.40 | 1.16 |
金融业 | 3220.31 | 0.52 |
交通运输、仓储和邮政业 | 842.35 | 0.14 |
房地产业 | 445.69 | 0.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 388.17 | 0.06 | 其他 | 608207.61 | 98.05 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 13805.29 | 2.22 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 569436.69 | 91.74 |
债券 | 15134.65 | 2.44 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 20467.99 | 3.30 |
其他各项资产 | 1854.30 | 0.30 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | 5.69 | 2.55 |
2016-04-16 | 至今 | 余海燕 | 1899 | 80.07 | 58.09 |
2013-11-14 | 2017-06-23 | 林伟斌 | 1317 | 64.40 | 48.21 |
2011-01-01 | 2013-11-14 | 张胜记 | 1048 | -23.59 | -23.12 |
2009-08-26 | 2010-12-31 | 林飞 | 492 | -5.31 | -3.21 |
现任基金经理:杨俊 余海燕 |