基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300ETF联接A(110020) |
净值：
1.6824
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.6824 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,700.00 | 6,224,988.00 | 0.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,300.00 | 5,327,313.00 | 0.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,027,584.00 | 0.02 |
| 601088 | 中国神华 | 80,000.00 | 3,824,000.00 | 0.02 |
| 300502 | 新易盛 | 9,620.00 | 3,742,180.00 | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 54,121.00 | 2,884,108.09 | 0.01 |
| 000333 | 美的集团 | 33,600.00 | 2,691,360.00 | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 64,046.00 | 2,642,537.96 | 0.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 86,309.00 | 2,571,145.11 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,999,712.62 | 0.41 | 61.78 |
| 金融业 | 27,626,996.97 | 0.11 | 16.57 |
| 采矿业 | 10,583,933.60 | 0.04 | 6.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,898,532.05 | 0.04 | 5.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,626,284.60 | 0.02 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,618,106.98 | 0.02 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,141,952.00 | 0.01 | 1.28 |
| 建筑业 | 1,703,582.32 | 0.01 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,357,209.00 | 0.01 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 826,205.00 | - | 0.50 |
| 房地产业 | 689,730.00 | - | 0.41 |
| 批发和零售业 | 272,749.44 | - | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 256,956.00 | - | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 111,894.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.66 | - | 6.48 | 25,164,600,619.78 |
| 2026-06-30 | 0.69 | 2.31 | 4.19 | 22,200,863,875.68 |
| 2026-03-31 | 0.68 | 2.51 | 4.20 | 20,385,451,560.60 |
| 2025-12-31 | 0.77 | 2.65 | 3.64 | 19,233,823,213.88 |
| 2025-09-30 | 0.77 | 2.59 | 3.47 | 19,546,631,436.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-15 | - | 庞亚平 | 1428 | 12.97 |
| 2016-04-16 | - | 余海燕 | 3862 | 59.08 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | 8.62 |
| 2013-11-14 | 2017-06-23 | 林伟斌 | 1317 | 64.10 |
| 2011-01-01 | 2013-11-14 | 张胜记 | 1048 | -22.72 |
| 2009-08-26 | 2011-01-01 | 林飞 | 493 | -5.50 |
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