基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300ETF联接A(110020) |
净值：
2.0089
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日增长率：
1.01%
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累计净值：2.0089 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,800.00 | 7,150,260.00 | 0.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,930,000.00 | 0.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,600.00 | 3,758,106.00 | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 109,100.00 | 3,569,752.00 | 0.02 |
| 300502 | 新易盛 | 6,700.00 | 2,967,028.00 | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 48,039.00 | 2,727,654.42 | 0.01 |
| 000333 | 美的集团 | 33,100.00 | 2,527,185.00 | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 56,146.00 | 2,207,660.72 | 0.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,300.00 | 1,926,075.00 | 0.01 |
| 600900 | 长江电力 | 67,600.00 | 1,827,904.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,929,145.31 | 0.42 | 61.55 |
| 金融业 | 24,611,315.02 | 0.12 | 17.84 |
| 采矿业 | 8,189,874.55 | 0.04 | 5.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,784,043.72 | 0.03 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,801,561.40 | 0.02 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,723,037.46 | 0.02 | 2.70 |
| 建筑业 | 1,727,953.28 | 0.01 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,725,530.52 | 0.01 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,360,798.00 | 0.01 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 752,344.00 | - | 0.55 |
| 房地产业 | 668,851.00 | - | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 297,663.00 | - | 0.22 |
| 批发和零售业 | 283,442.10 | - | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 133,806.00 | - | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.68 | 2.51 | 4.20 | 20,385,451,560.60 |
| 2025-12-31 | 0.77 | 2.65 | 3.64 | 19,233,823,213.88 |
| 2025-09-30 | 0.77 | 2.59 | 3.47 | 19,546,631,436.02 |
| 2025-06-30 | 0.69 | - | 5.77 | 19,163,199,585.55 |
| 2025-03-31 | 0.70 | - | 6.16 | 18,773,341,510.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-15 | - | 庞亚平 | 1246 | 33.55 |
| 2016-04-16 | - | 余海燕 | 3680 | 88.05 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | 8.62 |
| 2013-11-14 | 2017-06-23 | 林伟斌 | 1317 | 64.10 |
| 2011-01-01 | 2013-11-14 | 张胜记 | 1048 | -22.72 |
| 2009-08-26 | 2011-01-01 | 林飞 | 493 | -5.50 |
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