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易基沪深300A

(110020)

净值:
1.8609
日增长率:
-1.03%
累计净值:1.8609 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
易基沪深300A(110020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-291.8609-1.03%
2021-06-281.88030.20%
2021-06-251.87651.61%
2021-06-241.84680.16%
2021-06-231.84380.51%
2021-06-221.83450.61%
2021-06-211.8233-0.21%
2021-06-181.82720.07%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨俊 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 167.4625亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 61.9226亿元
最近分红 易基沪深300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.13% 341/943
最近一月 -0.63% 586/943
最近三月 5.01% 521/943
最近六月 4.59% 490/943
最近一年 29.19% 275/943
今年以来 1.79% 595/943
成立以来 88.41% 136/943
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601816京沪高铁92.25539.680.09交通运输、仓储和邮政业
601816京沪高铁92.08538.690.10交通运输、仓储和邮政业
601816京沪高铁91.93520.340.08交通运输、仓储和邮政业
300999金龙鱼12.11311.310.06制造业
601166兴业银行8.25198.740.03金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7199.401.16
金融业3220.310.52
交通运输、仓储和邮政业842.350.14
房地产业445.690.07
信息传输、软件和信息技术服务业388.170.06
其他608207.6198.05
易基沪深300A(110020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13805.292.22
存托凭证0.000.00
基金投资569436.6991.74
债券15134.652.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20467.993.30
其他各项资产1854.300.30
易基沪深300A(110020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-06-232020-03-18杨俊9995.692.55
2016-04-16至今余海燕189980.0758.09
2013-11-142017-06-23林伟斌131764.4048.21
2011-01-012013-11-14张胜记1048-23.59-23.12
2009-08-262010-12-31林飞492-5.31-3.21
现任基金经理:杨俊 余海燕
  • 基金公告
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