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易方达上证中盘ETF联接A

(110021)

净值:
1.7366
日增长率:
1.77%
累计净值:1.7366 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
易方达上证中盘ETF联接A(110021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.73661.77%
2020-11-041.70640.18%
2020-11-031.70341.53%
2020-11-021.67770.61%
2020-10-301.6676-1.42%
2020-10-291.69160.60%
2020-10-281.68150.60%
2020-10-271.67150.16%
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基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 20.8894亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0047亿元
最近分红 易方达上证中盘ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.66% 256/727
最近一月 4.51% 419/727
最近三月 2.17% 254/727
最近六月 29.12% 212/727
最近一年 29.99% 200/727
今年以来 24.77% 275/727
成立以来 73.66% 111/727
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.25415.74%
标普生物1.69695.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601919中远海控0.100.530.00交通运输、仓储和邮政业
601872招商轮船0.050.280.00交通运输、仓储和邮政业
600654*ST中安0.040.540.00信息传输、软件和信息技术服务业
600643爱建集团0.040.560.00金融业
601608中信重工0.030.190.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业0.130.00
其他--100.00
易方达上证中盘ETF联接A(110021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资18730.3792.88
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1309.156.49
其他各项资产126.830.63
易方达上证中盘ETF联接A(110021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-03-31至今张胜记259025.0413.76
现任基金经理:刘树荣
  • 基金公告
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