易方达创业板ETF联接A

(110026)

净值:
1.4765
日增长率:
-2.34%
累计净值:1.4765 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达创业板ETF联接A(110026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4765-2.34%
2019-06-051.5119-0.32%
2019-05-311.54340.06%
2019-05-301.5424-0.80%
2019-05-291.5548-0.44%
2019-05-281.56170.87%
2019-05-271.54833.18%
2019-05-241.5006-0.48%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 3.7747亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.1752亿元
最近分红 易方达创业板ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.71% 44/441
最近一月 5.98% 77/441
最近三月 -8.00% 239/441
最近六月 20.18% 152/441
最近一年 -4.34% 250/441
今年以来 21.74% 170/441
成立以来 60.80% 50/441
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.21881.52%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.98091.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300059东方财富15.00180.360.1312.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
300070碧水源10.75200.460.150.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
300024机器人6.82133.050.10-0.05%-3.53%-0.30%制造业
300498温氏股份6.51152.650.11-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
300124汇川技术6.02153.640.114.55%11.03%17.38%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业136.440.04
卫生和社会工作0.130.00
其他341292.1899.96
易方达创业板ETF联接A(110026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票136.570.04
存托凭证0.000.00
基金投资347132.3092.50
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25194.836.71
其他各项资产2825.170.75
易方达创业板ETF联接A(110026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦361-7.8611.75
2011-09-202016-07-06王建军1751126.9034.45
现任基金经理:成曦 刘树荣