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易方达创业板ETF联接A(110026)
易方达创业板ETF联接A
(110026)
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累计净值：2.6139
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 2.6139 | 1.37% |
| 2026-11-09 | 2.5786 | -0.24% |
| 2026-11-06 | 2.5849 | -3.73% |
| 2026-11-05 | 2.6850 | 0.86% |
| 2026-11-04 | 2.6621 | 6.04% |
| 2026-11-03 | 2.5104 | -2.61% |
| 2026-11-02 | 2.5778 | 1.76% |
| 2026-10-30 | 2.5332 | -3.88% |
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基金全称
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易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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成曦 刘树荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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53.12亿元
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份额规模
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16.4005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.12%
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最近一月
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-17.02%
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最近三月
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-27.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.26%
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最近两年
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10.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 31,588.00 | 9,195,582.68 | 0.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,566.00 | 8,541,977.04 | 0.09 |
| 300502 | 新易盛 | 14,799.00 | 5,756,811.00 | 0.06 |
| 300059 | 东方财富 | 155,434.00 | 2,765,170.86 | 0.03 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,460.00 | 2,206,114.20 | 0.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,419.00 | 1,770,515.70 | 0.02 |
| 300408 | 三环集团 | 14,787.00 | 1,734,958.71 | 0.02 |
| 300604 | 长川科技 | 6,300.00 | 1,510,677.00 | 0.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,802.00 | 1,385,996.98 | 0.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 25,293.00 | 1,312,706.70 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,094,749.71 | 0.57 | 82.12 |
| 金融业 | 3,926,911.86 | 0.04 | 5.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,320,451.02 | 0.03 | 4.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,165,710.00 | 0.01 | 1.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,016,064.00 | 0.01 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 963,375.00 | 0.01 | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 546,259.20 | 0.01 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | 435,995.28 | - | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 290,514.00 | - | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.69 | 4.11 | 1.15 | 9,922,674,631.27 |
| 2026-06-30 | 0.84 | 3.81 | 2.64 | 10,649,350,595.50 |
| 2026-03-31 | 0.72 | - | 5.26 | 9,343,576,479.64 |
| 2025-12-31 | 0.61 | - | 5.28 | 10,484,753,551.19 |
| 2025-09-30 | 0.63 | - | 5.17 | 12,899,047,476.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 3404 | 52.25 |
| 2016-05-07 | - | 成曦 | 3841 | 22.64 |
| 2011-09-20 | 2016-07-06 | 王建军 | 1751 | 127.35 |
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