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易方达创业板ETF联接A(110026)
易方达创业板ETF联接A
(110026)
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累计净值：3.3881
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 3.3881 | -2.53% |
| 2026-09-23 | 3.4762 | -0.57% |
| 2026-09-22 | 3.4960 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 3.4956 | 0.78% |
| 2026-09-18 | 3.4686 | 2.13% |
| 2026-09-17 | 3.3963 | -0.36% |
| 2026-09-16 | 3.4086 | 1.86% |
| 2026-09-15 | 3.3464 | -1.08% |
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基金全称
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易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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成曦 刘树荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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65.79亿元
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份额规模
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14.9771亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-3.83%
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最近三月
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-21.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.66%
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最近两年
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101.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 12,700,000.00 | 0.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 11,790,300.00 | 0.11 |
| 300502 | 新易盛 | 13,939.00 | 8,460,973.00 | 0.08 |
| 300059 | 东方财富 | 152,034.00 | 3,098,452.92 | 0.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,002.00 | 2,862,678.04 | 0.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,000.00 | 2,771,440.00 | 0.03 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,060.00 | 2,439,600.80 | 0.02 |
| 300408 | 三环集团 | 14,087.00 | 2,351,120.30 | 0.02 |
| 300124 | 汇川技术 | 24,050.00 | 1,595,236.50 | 0.01 |
| 301308 | 江波龙 | 2,095.00 | 1,474,461.00 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,698,031.89 | 0.71 | 85.10 |
| 金融业 | 4,429,132.92 | 0.04 | 4.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,432,020.00 | 0.03 | 3.86 |
| 批发和零售业 | 1,546,820.00 | 0.01 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 856,920.00 | 0.01 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 813,120.00 | 0.01 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 578,745.60 | 0.01 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 429,817.36 | - | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 282,020.00 | - | 0.32 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.84 | 3.81 | 2.64 | 10,649,350,595.50 |
| 2026-03-31 | 0.72 | - | 5.26 | 9,343,576,479.64 |
| 2025-12-31 | 0.61 | - | 5.28 | 10,484,753,551.19 |
| 2025-09-30 | 0.63 | - | 5.17 | 12,899,047,476.03 |
| 2025-06-30 | 1.18 | - | 4.68 | 10,318,507,017.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 3358 | 97.35 |
| 2016-05-07 | - | 成曦 | 3795 | 58.96 |
| 2011-09-20 | 2016-07-06 | 王建军 | 1751 | 127.35 |
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