易方达创业板ETF联接A

(110026)

净值:
2.2608
日增长率:
1.70%
累计净值:2.2608 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
易方达创业板ETF联接A(110026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-212.26081.70%
2020-02-202.22312.08%
2020-02-192.1778-1.38%
2020-02-182.20821.04%
2020-02-122.12582.64%
2020-02-102.08441.24%
2020-02-072.05890.14%
2020-02-062.05613.51%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 3.7747亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.7783亿元
最近分红 易方达创业板ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.35% 231/527
最近一月 0.19% 148/527
最近三月 8.06% 98/527
最近六月 9.12% 94/527
最近一年 20.42% 140/527
今年以来 31.10% 105/527
成立以来 73.17% 46/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富15.00180.360.13信息传输、软件和信息技术服务业
300070碧水源10.75200.460.15水利、环境和公共设施管理业
300024机器人6.82133.050.10制造业
300498温氏股份6.51152.650.11农、林、牧、渔业
300124汇川技术6.02153.640.11制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1025.600.20
信息传输、软件和信息技术服务业328.800.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业198.720.04
农、林、牧、渔业176.660.03
金融业102.030.02
其他521543.3899.65
易方达创业板ETF联接A(110026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2109.390.40
存托凭证0.000.00
基金投资486989.2792.96
债券95.080.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32442.606.19
其他各项资产2220.450.42
易方达创业板ETF联接A(110026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦361-7.8611.75
2011-09-202016-07-06王建军1751126.9034.45
现任基金经理:成曦 刘树荣