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易方达创业板ETF联接A(110026)
易方达创业板ETF联接A
(110026)
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累计净值：4.2500
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.2500 | -3.85% |
| 2026-06-25 | 4.4202 | 2.69% |
| 2026-06-24 | 4.3043 | 1.34% |
| 2026-06-23 | 4.2472 | -3.69% |
| 2026-06-22 | 4.4098 | 2.41% |
| 2026-06-18 | 4.3060 | 1.95% |
| 2026-06-17 | 4.2238 | 1.49% |
| 2026-06-16 | 4.1619 | 1.59% |
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基金全称
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易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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成曦 刘树荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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59.14亿元
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份额规模
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18.1837亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.30%
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最近一月
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3.54%
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最近三月
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27.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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93.95%
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最近两年
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137.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,600.00 | 13,497,120.00 | 0.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,500.00 | 5,978,805.00 | 0.06 |
| 300502 | 新易盛 | 10,500.00 | 4,649,820.00 | 0.05 |
| 300059 | 东方财富 | 163,858.00 | 3,095,277.62 | 0.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,972.00 | 2,860,218.72 | 0.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,400.00 | 2,108,400.00 | 0.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,300.00 | 1,900,080.00 | 0.02 |
| 300124 | 汇川技术 | 25,223.00 | 1,689,941.00 | 0.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,400.00 | 1,383,144.00 | 0.01 |
| 300498 | 温氏股份 | 71,400.00 | 1,186,668.00 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,649,217.82 | 0.58 | 81.23 |
| 金融业 | 4,130,703.62 | 0.04 | 6.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,962,760.42 | 0.04 | 5.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,186,668.00 | 0.01 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,096,428.84 | 0.01 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 684,648.00 | 0.01 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 519,635.91 | 0.01 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 454,062.00 | - | 0.67 |
| 批发和零售业 | 383,250.00 | - | 0.57 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.72 | - | 5.26 | 9,343,576,479.64 |
| 2025-12-31 | 0.61 | - | 5.28 | 10,484,753,551.19 |
| 2025-09-30 | 0.63 | - | 5.17 | 12,899,047,476.03 |
| 2025-06-30 | 1.18 | - | 4.68 | 10,318,507,017.52 |
| 2025-03-31 | 0.89 | - | 5.41 | 10,034,416,363.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 3268 | 147.55 |
| 2016-05-07 | - | 成曦 | 3705 | 99.40 |
| 2011-09-20 | 2016-07-06 | 王建军 | 1751 | 127.35 |
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