基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达双债增强债券A(110035) |
净值：
1.9110
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：2.4210 | 2026-08-13 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 129,440,668.59 | 2.81 | 49.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,275,407.79 | 1.87 | 33.19 |
| 金融业 | 44,186,047.36 | 0.96 | 17.00 |
| 制造业 | 9,968.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.65 | 114.83 | 0.16 | 4,603,200,734.70 |
| 2026-03-31 | 4.53 | 94.40 | 0.99 | 7,353,912,484.16 |
| 2025-12-31 | 2.82 | 129.66 | 0.36 | 9,698,248,990.76 |
| 2025-09-30 | 0.97 | 107.58 | 0.19 | 11,318,979,581.57 |
| 2025-06-30 | 1.07 | 120.19 | 0.62 | 14,463,193,738.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-11 | - | 田鑫 | 1312 | 13.68 |
| 2020-10-16 | 2023-04-14 | 胡文伯 | 910 | 18.63 |
| 2016-12-03 | 2025-07-12 | 王晓晨 | 3143 | 84.64 |
| 2011-12-01 | 2019-01-04 | 张磊 | 2591 | 48.23 |
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