首页 > 基金> 易方达安源中短债债券C(110052)
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易方达安源中短债债券C

(110052)
净值：
1.0220
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1727 2026-02-06
  • 净值走势
易方达安源中短债债券C(110052)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02200.02%
2026-02-051.02180.01%
2026-02-041.02170.01%
2026-02-031.02160.00%
2026-02-021.02160.01%
2026-01-301.0215-0.01%
2026-01-291.02160.01%
2026-01-281.02150.00%
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基金情况

基金全称 易方达安源中短债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕 刘琬姝
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.41亿元 份额规模 10.2053亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 3.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-116.930.522,950,269,034.39
2025-09-30-118.900.453,229,065,609.29
2025-06-30-118.290.224,519,003,396.47
2025-03-31-117.770.283,883,952,422.76
2024-12-31-127.490.354,609,088,892.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-06-刘琬姝950.35
2019-05-28-李一硕244917.95
2014-09-242019-05-28梁莹17070.00
2013-01-152019-05-28石大怿23240.00
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