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易方达安源中短债C

(110052)

净值:
1.0629
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0629 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-25
  • 净值走势
曲线选择:
易方达安源中短债C(110052)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-251.06290.01%
2021-06-241.06280.02%
2021-06-231.06260.02%
2021-06-221.06240.01%
2021-06-211.06230.02%
2021-06-181.06210.00%
2021-06-171.06210.01%
2021-06-161.06200.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕
销售机构 查看详情 发行份额 6.0500亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3887亿元
最近分红 易方达安源中短债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 3003/3997
最近一月 0.24% 1329/3997
最近三月 1.03% 2075/3997
最近六月 1.93% 1577/3997
最近一年 3.16% 1196/3997
今年以来 1.79% 1463/3997
成立以来 0.00% 3881/3997
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达安源中短债C(110052)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17806.7683.48
资产支持证券1100.755.16
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计268.231.26
其他各项资产2155.8110.11
易方达安源中短债C(110052)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李一硕
  • 基金公告
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