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易方达安源中短债债券A(110053) |
净值：
1.0222
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2014 | 2026-05-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 120.95 | 0.27 | 5,993,472,958.69 |
| 2025-12-31 | - | 116.93 | 0.52 | 2,950,269,034.39 |
| 2025-09-30 | - | 118.90 | 0.45 | 3,229,065,609.29 |
| 2025-06-30 | - | 118.29 | 0.22 | 4,519,003,396.47 |
| 2025-03-31 | - | 117.77 | 0.28 | 3,883,952,422.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-06 | - | 刘琬姝 | 191 | 1.12 |
| 2019-05-28 | - | 李一硕 | 2545 | 21.13 |
| 2014-09-24 | 2019-05-28 | 梁莹 | 1707 | 0.00 |
| 2013-01-15 | 2019-05-28 | 石大怿 | 2324 | 0.00 |
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