易基全球A

(118002)

净值:
1.5790
日增长率:
-0.82%
累计净值:1.5790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
易基全球A(118002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.5790-0.82%
2020-03-311.6640-0.06%
2020-03-301.66500.67%
2020-03-261.71001.85%
2020-03-251.67905.13%
2020-03-241.597010.98%
2020-03-231.4390-2.57%
2020-03-201.47702.43%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 3.8405亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5542亿元
最近分红 易基全球A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.40% 245/348
最近一月 3.89% 42/348
最近三月 6.92% 79/348
最近六月 7.15% 83/348
最近一年 12.71% 62/348
今年以来 20.76% 58/348
成立以来 97.80% 15/348
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00700腾讯控股1.00387.275.85--
BABA阿里巴巴0.00219.283.31--
00700腾讯控股0.00271.503.05--
00700腾讯控股0.00171.393.13--
00027银河娱乐3.00122.343.74--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品3901.5070.40
必需消费品1138.1120.53
电信业务33.650.61
通讯业务33.650.61
其他435.047.85
易基全球A(118002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4949.9687.44
存托凭证44.390.78
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计455.628.05
其他各项资产131.912.33
易基全球A(118002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)395.31-2.64
2014-09-13至今张胜记96316.2229.10
2012-06-042014-09-13费鹏83138.6012.15
现任基金经理:FAN BING(范冰) 张胜记