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国投瑞银成长优选混合(121008)
国投瑞银成长优选混合
(121008)
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累计净值：4.0067
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6306 | 0.30% |
| 2026-02-05 | 0.6287 | -1.58% |
| 2026-02-04 | 0.6388 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 0.6380 | 1.97% |
| 2026-02-02 | 0.6257 | -3.63% |
| 2026-01-30 | 0.6493 | -1.02% |
| 2026-01-29 | 0.6560 | -1.18% |
| 2026-01-28 | 0.6638 | 1.30% |
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基金全称
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国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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桑俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.27亿元
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份额规模
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6.8824亿份
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成立以来分红
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每份累计1.20元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.88%
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最近一月
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-2.02%
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最近三月
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4.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.62%
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最近两年
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38.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 556,200.00 | 20,913,120.00 | 4.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,319.00 | 19,410,120.45 | 4.55 |
| 603225 | 新凤鸣 | 976,000.00 | 18,992,960.00 | 4.45 |
| 601318 | 中国平安 | 242,400.00 | 16,580,160.00 | 3.88 |
| 600160 | 巨化股份 | 406,300.00 | 15,610,046.00 | 3.66 |
| 300395 | 菲利华 | 144,100.00 | 14,453,230.00 | 3.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 419,100.00 | 14,446,377.00 | 3.38 |
| 002738 | 中矿资源 | 176,700.00 | 13,879,785.00 | 3.25 |
| 601233 | 桐昆股份 | 795,100.00 | 13,683,671.00 | 3.20 |
| 603379 | 三美股份 | 218,500.00 | 13,267,320.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,131,727.85 | 63.26 | 74.34 |
| 采矿业 | 29,149,427.80 | 6.83 | 8.02 |
| 金融业 | 28,729,610.00 | 6.73 | 7.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,624,395.84 | 6.47 | 7.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,666,896.00 | 1.80 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.09 | 4.97 | 8.71 | 427,020,123.37 |
| 2025-09-30 | 87.17 | 5.12 | 10.59 | 435,247,504.47 |
| 2025-06-30 | 85.15 | 4.97 | 9.38 | 355,435,635.59 |
| 2025-03-31 | 84.05 | 5.26 | 1.72 | 357,476,612.22 |
| 2024-12-31 | 83.08 | 5.52 | 1.59 | 366,976,588.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-06 | - | 桑俊 | 2957 | 89.88 |
| 2015-06-19 | 2018-03-24 | 董晗 | 1009 | -34.11 |
| 2010-06-29 | 2011-09-03 | 袁野 | 431 | 4.24 |
| 2010-06-29 | 2018-01-06 | 綦缚鹏 | 2748 | 47.02 |
| 2008-09-23 | 2010-06-29 | 唐咸德 | 644 | 53.64 |
| 2008-01-10 | 2009-01-23 | 靳奕 | 379 | -39.72 |
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