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国投瑞银成长优选混合(121008)
国投瑞银成长优选混合
(121008)
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累计净值：3.9830
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.6198 | 0.75% |
| 2025-12-25 | 0.6152 | 0.29% |
| 2025-12-24 | 0.6134 | 0.95% |
| 2025-12-23 | 0.6076 | 0.81% |
| 2025-12-22 | 0.6027 | 1.84% |
| 2025-12-19 | 0.5918 | 0.63% |
| 2025-12-18 | 0.5881 | -1.26% |
| 2025-12-17 | 0.5956 | 2.42% |
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基金全称
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国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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桑俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.35亿元
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份额规模
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7.0405亿份
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成立以来分红
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每份累计1.20元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.73%
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最近一月
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7.83%
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最近三月
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3.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.38%
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最近两年
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25.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 402,267.00 | 25,652,566.59 | 5.89 |
| 603799 | 华友钴业 | 292,800.00 | 19,295,520.00 | 4.43 |
| 688347 | 华虹公司 | 161,904.00 | 18,547,722.24 | 4.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 125,041.00 | 17,521,995.33 | 4.03 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 501,200.00 | 16,795,212.00 | 3.86 |
| 600389 | 江山股份 | 611,450.00 | 15,958,845.00 | 3.67 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 417,900.00 | 15,165,591.00 | 3.48 |
| 000683 | 博源化工 | 2,275,600.00 | 14,450,060.00 | 3.32 |
| 600141 | 兴发集团 | 477,200.00 | 13,442,724.00 | 3.09 |
| 002851 | 麦格米特 | 169,400.00 | 13,123,418.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 307,706,699.55 | 70.70 | 81.11 |
| 金融业 | 29,217,240.00 | 6.71 | 7.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,276,635.00 | 3.97 | 4.55 |
| 采矿业 | 13,263,725.00 | 3.05 | 3.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,888,068.00 | 2.73 | 3.13 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.17 | 5.12 | 10.59 | 435,247,504.47 |
| 2025-06-30 | 85.15 | 4.97 | 9.38 | 355,435,635.59 |
| 2025-03-31 | 84.05 | 5.26 | 1.72 | 357,476,612.22 |
| 2024-12-31 | 83.08 | 5.52 | 1.59 | 366,976,588.01 |
| 2024-09-30 | 86.72 | 4.38 | 2.85 | 388,541,643.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-06 | - | 桑俊 | 2913 | 86.63 |
| 2015-06-19 | 2018-03-24 | 董晗 | 1009 | -34.11 |
| 2010-06-29 | 2018-01-06 | 綦缚鹏 | 2748 | 47.02 |
| 2010-06-29 | 2011-09-03 | 袁野 | 431 | 4.24 |
| 2008-09-23 | 2010-06-29 | 唐咸德 | 644 | 53.64 |
| 2008-01-10 | 2009-01-23 | 靳奕 | 379 | -39.72 |
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