基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河银富货币A(150005) |
每万份收益：
0.1994元
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7日年化率：
0.9110%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112690276 | 26徽商银行CD007 | 499,730,820.35 | 2.21 |
| 240214 | 24国开14 | 432,668,788.17 | 1.91 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 400,619,176.45 | 1.77 |
| 112603048 | 26农业银行CD048 | 398,711,462.09 | 1.76 |
| 112509166 | 25浦发银行CD166 | 349,912,525.27 | 1.55 |
| 112692853 | 26徽商银行CD042 | 299,076,193.47 | 1.32 |
| 112690452 | 26杭州联合银行CD006 | 297,677,887.19 | 1.32 |
| 240213 | 24国开13 | 231,589,469.27 | 1.02 |
| 112515162 | 25民生银行CD162 | 224,979,848.78 | 0.99 |
| 112515166 | 25民生银行CD166 | 199,946,526.07 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 68.25 | 20.44 | 22,613,712,004.11 |
| 2026-03-31 | - | 72.77 | 19.83 | 23,317,014,542.67 |
| 2025-12-31 | - | 68.34 | 20.09 | 24,452,156,898.09 |
| 2025-09-30 | - | 60.07 | 18.13 | 24,885,134,579.33 |
| 2025-06-30 | - | 68.84 | 16.63 | 24,586,260,236.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-02-07 | - | 张沛 | 3111 | 17.17 |
| 2016-12-09 | 2019-02-19 | 刘铭 | 802 | 7.53 |
| 2016-04-11 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 383 | 2.70 |
| 2012-12-21 | 2016-04-11 | 周珊珊 | 1207 | 13.43 |
| 2010-01-14 | 2013-03-15 | 张矛 | 1156 | 10.45 |
| 2008-04-16 | 2010-05-29 | 位健 | 773 | 4.10 |
| 2004-12-20 | 2005-07-06 | 毛卫文 | 198 | 1.48 |
| 2004-12-20 | 2008-04-16 | 索峰 | 1213 | 9.17 |
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