基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河银富货币A(150005) |
每万份收益：
0.2450元
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7日年化率：
0.9290%
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2026-02-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230213 | 23国开13 | 612,905,988.89 | 2.51 |
| 112503098 | 25农业银行CD098 | 597,933,655.75 | 2.45 |
| 112515194 | 25民生银行CD194 | 499,077,501.86 | 2.04 |
| 112503166 | 25农业银行CD166 | 496,252,422.19 | 2.03 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 491,620,581.21 | 2.01 |
| 112503415 | 25农业银行CD415 | 397,280,977.37 | 1.62 |
| 112509223 | 25浦发银行CD223 | 347,855,365.72 | 1.42 |
| 112515035 | 25民生银行CD035 | 299,229,941.89 | 1.22 |
| 112503094 | 25农业银行CD094 | 298,785,034.46 | 1.22 |
| 230214 | 23国开14 | 250,843,583.72 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 68.34 | 20.09 | 24,452,156,898.09 |
| 2025-09-30 | - | 60.07 | 18.13 | 24,885,134,579.33 |
| 2025-06-30 | - | 68.84 | 16.63 | 24,586,260,236.80 |
| 2025-03-31 | - | 71.85 | 19.40 | 24,960,976,897.60 |
| 2024-12-31 | - | 43.36 | 46.00 | 25,546,208,671.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-02-07 | - | 张沛 | 2927 | 16.69 |
| 2016-12-09 | 2019-02-19 | 刘铭 | 802 | 7.53 |
| 2016-04-11 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 383 | 2.70 |
| 2012-12-21 | 2016-04-11 | 周珊珊 | 1207 | 13.43 |
| 2010-01-14 | 2013-03-15 | 张矛 | 1156 | 10.45 |
| 2008-04-16 | 2010-05-29 | 位健 | 773 | 4.10 |
| 2004-12-20 | 2005-07-06 | 毛卫文 | 198 | 1.48 |
| 2004-12-20 | 2008-04-16 | 索峰 | 1213 | 9.17 |
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