银富货币A

(150005)

每万份收益:
0.5995元
7日年化率:
2.36%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 收益走势
银富货币A(150005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-260.59952.36%
2020-02-250.59722.37%
2020-02-240.84732.46%
2020-02-231.21702.33%
2020-02-210.60802.33%
2020-02-200.61012.35%
2020-02-190.61242.35%
2020-02-180.75652.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1159974弘花01A270001.16
217020517国开0590288.8304953.89
311190944119浦发银行CD44139786.0067631.71
429843.4666121.29
511190718619招商银行CD18629908.5921181.29
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1186125.59413659.53
金融债券125567.4933086.3
银富货币A(150005)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1137074.6448.95
资产支持证券27000.001.16
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产382317.1016.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计766479.6933.00
其他各项资产10112.430.44
合计2322983.86100
银富货币A(150005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-09至今刘铭1175硕士
2016-04-112017-04-29杨鑫383硕士
2012-12-212016-04-11周珊珊1207硕士
2010-01-122013-03-15张矛11581981硕士
2008-04-162010-05-29位健7731976本科
2006-11-012008-04-16索峰5321968本科
2004-12-202005-07-06毛卫文1981970本科
现任基金经理:张沛