银河稳健混合
(151001)
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累计净值：6.1255
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.3314 | -2.42% |
| 2025-11-13 | 2.3891 | 1.75% |
| 2025-11-12 | 2.3480 | -0.31% |
| 2025-11-11 | 2.3554 | -1.29% |
| 2025-11-10 | 2.3863 | -1.04% |
| 2025-11-07 | 2.4115 | -1.08% |
| 2025-11-06 | 2.4378 | 2.98% |
| 2025-11-05 | 2.3673 | -0.02% |
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基金全称
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银河稳健证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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袁曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.43亿元
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份额规模
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2.5701亿份
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成立以来分红
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每份累计2.62元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.32%
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最近一月
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0.63%
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最近三月
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13.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.39%
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最近两年
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22.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 143,600.00 | 57,727,200.00 | 8.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 402,959.00 | 56,466,644.67 | 8.78 |
| 688041 | 海光信息 | 174,307.00 | 44,029,948.20 | 6.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,448.00 | 37,693,600.00 | 5.86 |
| 300347 | 泰格医药 | 448,800.00 | 26,030,400.00 | 4.05 |
| 605117 | 德业股份 | 283,500.00 | 22,963,500.00 | 3.57 |
| 688498 | 源杰科技 | 46,448.00 | 19,926,192.00 | 3.10 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 332,000.00 | 18,509,000.00 | 2.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 44,500.00 | 17,963,760.00 | 2.79 |
| 688220 | 翱捷科技 | 156,000.00 | 17,238,000.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,629,239.12 | 54.07 | 72.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,826,084.00 | 15.22 | 20.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,052,359.48 | 4.05 | 5.42 |
| 金融业 | 8,810,949.00 | 1.37 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 27,560.97 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.71 | 20.76 | 4.96 | 642,917,905.75 |
| 2025-06-30 | 74.58 | 21.98 | 3.07 | 548,508,708.90 |
| 2025-03-31 | 74.18 | 21.14 | 4.88 | 600,573,714.19 |
| 2024-12-31 | 74.17 | 21.92 | 4.17 | 606,641,009.35 |
| 2024-09-30 | 74.80 | 20.57 | 4.36 | 618,229,233.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-05 | - | 袁曦 | 1719 | -2.17 |
| 2008-04-29 | 2009-08-18 | 王忠波 | 476 | 1.48 |
| 2008-02-27 | 2021-03-12 | 钱睿南 | 4762 | 292.44 |
| 2007-01-30 | 2008-04-10 | 王劲松 | 436 | 47.02 |
| 2005-06-08 | 2007-01-30 | 杨典 | 601 | 231.31 |
| 2003-08-04 | 2005-06-08 | 李立生 | 674 | -17.01 |
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