基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
价值ETF嘉实(158001) |
净值：
0.9987
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.9987 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 110,800.00 | 4,589,336.00 | 1.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 227,900.00 | 4,140,943.00 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 47,200.00 | 4,029,936.00 | 1.52 |
| 600036 | 招商银行 | 89,800.00 | 3,489,628.00 | 1.31 |
| 601728 | 中国电信 | 298,400.00 | 1,957,504.00 | 0.74 |
| 601225 | 陕西煤业 | 70,900.00 | 1,811,495.00 | 0.68 |
| 600690 | 海尔智家 | 82,800.00 | 1,802,556.00 | 0.68 |
| 601117 | 中国化学 | 220,600.00 | 1,656,706.00 | 0.62 |
| 601600 | 中国铝业 | 175,600.00 | 1,610,252.00 | 0.61 |
| 600741 | 华域汽车 | 101,000.00 | 1,560,450.00 | 0.59 |
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