招商快线

(159003)

每万份收益:
0.5275元
7日年化率:
1.99%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
招商快线(159003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.52751.99%
2019-06-050.39852.03%
2019-05-310.60852.09%
2019-05-300.60192.04%
2019-05-290.60762.00%
2019-05-280.60401.96%
2019-05-270.52321.91%
2019-05-261.05841.91%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开079003.53102730.03
216041516农发154000.74725713.34
318030518进出053001.77874510.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券16006.05702953.38
招商快线(159003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券25833.8065.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5942.0415.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7384.1318.79
其他各项资产137.880.35
合计39297.85100
招商快线(159003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强1256本科
2014-12-132016-02-06向霈420硕士
2013-05-172015-01-05胡慧颖598本科
现任基金经理:许强