基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF广发(159016) |
净值：
0.9012
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：0.9012 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 1,955,000.00 | 50,556,300.00 | 15.19 |
| 300059 | 东方财富 | 2,760,500.00 | 49,109,295.00 | 14.76 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,563,700.00 | 43,249,619.00 | 13.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,326,400.00 | 23,609,920.00 | 7.10 |
| 600999 | 招商证券 | 841,900.00 | 14,371,233.00 | 4.32 |
| 000776 | 广发证券 | 669,900.00 | 13,317,612.00 | 4.00 |
| 600958 | 东方证券 | 1,186,500.00 | 10,263,225.00 | 3.08 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,567,700.00 | 8,967,244.00 | 2.69 |
| 000166 | 申万宏源 | 2,045,600.00 | 8,959,728.00 | 2.69 |
| 601995 | 中金公司 | 265,800.00 | 8,141,454.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 331,233,284.00 | 99.54 | 99.87 |
| 制造业 | 356,039.57 | 0.11 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,581.14 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.67 | - | 0.46 | 332,768,015.12 |
| 2026-06-30 | 99.84 | - | 2.08 | 267,573,809.31 |
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