基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF广发(159016) |
净值：
1.0274
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0274 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 1,416,500.00 | 40,696,045.00 | 15.21 |
| 300059 | 东方财富 | 1,994,900.00 | 40,656,062.00 | 15.19 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,850,700.00 | 33,682,740.00 | 12.59 |
| 601688 | 华泰证券 | 961,100.00 | 19,817,882.00 | 7.41 |
| 600999 | 招商证券 | 609,500.00 | 12,860,450.00 | 4.81 |
| 000776 | 广发证券 | 486,100.00 | 11,374,740.00 | 4.25 |
| 600958 | 东方证券 | 859,600.00 | 8,114,624.00 | 3.03 |
| 601995 | 中金公司 | 193,700.00 | 7,002,255.00 | 2.62 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,131,600.00 | 6,834,864.00 | 2.55 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,479,300.00 | 6,508,920.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 267,028,560.00 | 99.80 | 99.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,231.11 | 0.04 | 0.04 |
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