基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发国证石油天然气ETF(159018) |
净值：
0.8685
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：0.8685 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 26,400.00 | 4,026,000.00 | 15.89 |
| 601857 | 中国石油 | 383,500.00 | 3,328,780.00 | 13.14 |
| 600938 | 中国海油 | 107,183.00 | 2,910,018.45 | 11.49 |
| 600028 | 中国石化 | 642,300.00 | 2,864,658.00 | 11.31 |
| 601872 | 招商轮船 | 59,200.00 | 1,040,144.00 | 4.11 |
| 600256 | 广汇能源 | 189,100.00 | 934,154.00 | 3.69 |
| 600026 | 中远海能 | 50,200.00 | 900,588.00 | 3.55 |
| 605090 | 九丰能源 | 16,800.00 | 624,456.00 | 2.46 |
| 600803 | 新奥股份 | 38,200.00 | 603,560.00 | 2.38 |
| 601975 | 招商南油 | 149,100.00 | 556,143.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 12,831,216.05 | 50.64 | 51.21 |
| 制造业 | 5,666,612.48 | 22.37 | 22.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,691,244.00 | 14.57 | 14.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,600,874.00 | 10.27 | 10.38 |
| 批发和零售业 | 268,294.00 | 1.06 | 1.07 |
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