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首页 > 基金> 价值ETF鹏华(159037)

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价值ETF鹏华

(159037)

净值：

0.9932

日增长率：

-0.69%

累计净值：0.9932

2026-06-05

净值走势

价值ETF鹏华(159037)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-05	0.9932	-0.69%
2026-05-29	1.0001	0.01%
2026-05-28	1.0000	-

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基金情况

基金全称	鹏华国证价值100交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	王力
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	2.92亿元	份额规模	2.9225亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.69%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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价值ETF鹏华持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-05-28	-	王力	11	-0.68

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基金公告

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