基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
价值ETF汇添富(159042) |
净值：
1.0102
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0102 | 2026-08-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 157,000.00 | 12,968,200.00 | 5.19 |
| 000651 | 格力电器 | 317,100.00 | 12,531,792.00 | 5.01 |
| 600036 | 招商银行 | 252,800.00 | 9,808,640.00 | 3.92 |
| 601225 | 陕西煤业 | 336,200.00 | 8,865,594.00 | 3.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 356,800.00 | 6,640,048.00 | 2.66 |
| 000338 | 潍柴动力 | 189,400.00 | 6,102,468.00 | 2.44 |
| 600938 | 中国海油 | 169,300.00 | 5,955,974.00 | 2.38 |
| 601857 | 中国石油 | 408,000.00 | 4,349,280.00 | 1.74 |
| 600096 | 云天化 | 130,600.00 | 4,057,742.00 | 1.62 |
| 000568 | 泸州老窖 | 41,700.00 | 3,690,450.00 | 1.48 |
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