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稀有金属ETF富国

(159055)

净值:
0.8517
日增长率:
-3.11%
累计净值:0.8517 2026-07-28
  • 净值走势
稀有金属ETF富国(159055)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2026-07-280.8517-3.11%
2026-07-270.87902.65%
2026-07-240.8563-3.97%
2026-07-230.89173.33%
2026-07-220.86300.83%
2026-07-210.85594.95%
2026-07-200.8155-3.38%
2026-07-170.8440-4.85%
基金全称 富国中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘海燕
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 2.81亿元 份额规模 2.8029亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 -21.99%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603993洛阳钼业163,900.003,235,386.001.15
600111北方稀土47,500.002,307,075.000.82
000792盐湖股份59,600.001,808,860.000.64
603799华友钴业28,500.001,527,030.000.54
002460赣锋锂业21,200.001,462,376.000.52
002466天齐锂业19,400.001,189,026.000.42
600549厦门钨业20,900.001,166,429.000.42
000657中钨高新17,100.001,137,321.000.41
300390天华新能10,900.00886,170.000.32
002428云南锗业9,800.00846,426.000.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-28-刘海燕62-12.10
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