基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
价值ETF兴全(159079) |
净值：
0.9892
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.9892 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 144,900.00 | 5,546,772.00 | 7.91 |
| 000921 | 海信家电 | 202,000.00 | 5,409,560.00 | 7.72 |
| 601166 | 兴业银行 | 271,300.00 | 4,896,965.00 | 6.99 |
| 600104 | 上汽集团 | 318,200.00 | 3,462,016.00 | 4.94 |
| 601600 | 中国铝业 | 340,500.00 | 3,040,665.00 | 4.34 |
| 002508 | 老板电器 | 177,100.00 | 3,030,181.00 | 4.32 |
| 600741 | 华域汽车 | 165,200.00 | 2,540,776.00 | 3.62 |
| 601117 | 中国化学 | 276,800.00 | 1,984,656.00 | 2.83 |
| 600938 | 中国海油 | 49,200.00 | 1,644,264.00 | 2.35 |
| 002532 | 天山铝业 | 134,300.00 | 1,635,774.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,407,519.44 | 56.21 | 56.64 |
| 金融业 | 14,106,413.73 | 20.12 | 20.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,149,840.00 | 4.49 | 4.53 |
| 建筑业 | 3,028,057.00 | 4.32 | 4.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,874,888.00 | 4.10 | 4.13 |
| 采矿业 | 2,335,832.57 | 3.33 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,219,635.00 | 3.17 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 1,180,221.00 | 1.68 | 1.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 822,400.00 | 1.17 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 304,338.00 | 0.43 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 143,585.00 | 0.20 | 0.21 |
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