首页 > 基金> 价值ETF永赢(159085)
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价值ETF永赢

(159085)
净值：
1.0443
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.0443 2026-08-27
  • 净值走势
价值ETF永赢(159085)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-271.0443-0.12%
2026-08-261.04560.53%
2026-08-251.04010.04%
2026-08-241.03970.87%
2026-08-211.0307-0.58%
2026-08-201.03670.14%
2026-08-191.03530.62%
2026-08-181.02890.45%
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基金情况

基金全称 永赢国证价值100交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 蔡路平
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.04亿元 份额规模 2.0354亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.73%
最近一月 2.07%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920599同力股份100.001,660.000.00
601128常熟银行100.00614.000.00
601728中国电信100.00571.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-10-蔡路平504.43
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