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化工ETF万家

(159087)

净值:
0.8589
日增长率:
-1.29%
累计净值:0.8589 2026-10-30
  • 净值走势
化工ETF万家(159087)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2026-10-300.8589-1.29%
2026-10-290.8701-1.26%
2026-10-280.88120.71%
2026-10-270.8750-0.61%
2026-10-260.8804-0.42%
2026-10-230.88412.43%
2026-10-220.8631-3.04%
2026-10-210.8902-1.04%
基金全称 万家中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 贺方舟
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2799亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.85%
最近一月 -9.85%
最近三月 -14.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600309万华化学37,700.002,597,530.009.74
000792盐湖股份63,700.001,517,971.005.69
000408藏格矿业15,700.001,109,362.004.16
600989宝丰能源44,100.00990,486.003.71
600160巨化股份27,100.00897,823.003.37
002648卫星化学33,800.00896,038.003.36
002709天赐材料28,600.00892,320.003.35
002493荣盛石化60,100.00801,133.003.00
601208东材科技16,200.00781,164.002.93
600426华鲁恒升38,630.00750,580.902.81
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业26,197,930.0698.2399.04
采矿业253,526.000.950.96
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-3099.18-0.8626,669,149.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-17-贺方舟109-14.11
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