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港股通红利低波ETF鹏华(159117) |
净值：
1.0026
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.0026 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00008 | 电讯盈科 | 366,000.00 | 1,694,349.97 | 2.92 |
| 03988 | 中国银行 | 385,000.00 | 1,668,614.83 | 2.88 |
| 03328 | 交通银行 | 283,000.00 | 1,656,689.64 | 2.86 |
| 00288 | 万洲国际 | 226,000.00 | 1,627,263.17 | 2.81 |
| 01088 | 中国神华 | 44,000.00 | 1,533,233.94 | 2.65 |
| 00941 | 中国移动 | 23,000.00 | 1,521,221.90 | 2.62 |
| 00857 | 中国石油股份 | 206,000.00 | 1,517,252.62 | 2.62 |
| 00939 | 建设银行 | 216,000.00 | 1,513,986.88 | 2.61 |
| 00019 | 太古股份公司A | 21,000.00 | 1,490,171.24 | 2.57 |
| 03998 | 波司登 | 398,000.00 | 1,479,522.81 | 2.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.49 | - | 1.93 | 57,952,953.50 |
| 2026-03-31 | 97.39 | - | 2.43 | 80,345,941.96 |
| 2025-12-31 | 97.47 | - | 2.51 | 148,055,158.24 |
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