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港股通红利低波ETF鹏华(159117) |
净值：
1.0384
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0384 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02688 | 新奥能源 | 40,900.00 | 1,709,826.71 | 2.86 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 326,000.00 | 1,688,864.09 | 2.82 |
| 03360 | 远东宏信 | 304,000.00 | 1,681,885.14 | 2.81 |
| 00384 | 中国燃气 | 328,800.00 | 1,555,189.21 | 2.60 |
| 01997 | 九龙仓置业 | 59,000.00 | 1,545,739.73 | 2.58 |
| 00728 | 中国电信 | 382,000.00 | 1,473,984.40 | 2.46 |
| 00293 | 国泰航空 | 113,000.00 | 1,429,801.52 | 2.39 |
| 00144 | 招商局港口 | 96,000.00 | 1,405,885.94 | 2.35 |
| 00101 | 恒隆地产 | 242,000.00 | 1,385,610.06 | 2.32 |
| 00941 | 中国移动 | 20,000.00 | 1,364,029.38 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 96.35 | - | 3.01 | 59,832,087.93 |
| 2026-06-30 | 97.49 | - | 1.93 | 57,952,953.50 |
| 2026-03-31 | 97.39 | - | 2.43 | 80,345,941.96 |
| 2025-12-31 | 97.47 | - | 2.51 | 148,055,158.24 |
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