基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50ETF广发(159136) |
净值：
0.9299
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：0.9299 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,800.00 | 8,558,616.00 | 8.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,500.00 | 8,296,635.00 | 7.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,700.00 | 7,841,868.00 | 7.47 |
| 601318 | 中国平安 | 115,500.00 | 6,154,995.00 | 5.86 |
| 600036 | 招商银行 | 134,000.00 | 5,528,840.00 | 5.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 178,500.00 | 5,317,515.00 | 5.06 |
| 603259 | 药明康德 | 26,800.00 | 4,484,712.00 | 4.27 |
| 000333 | 美的集团 | 52,700.00 | 4,221,270.00 | 4.02 |
| 600900 | 长江电力 | 132,579.00 | 3,783,804.66 | 3.60 |
| 002371 | 北方华创 | 4,700.00 | 2,895,059.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,606,881.68 | 58.65 | 59.26 |
| 金融业 | 14,596,981.00 | 13.90 | 14.04 |
| 采矿业 | 9,923,944.68 | 9.45 | 9.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,484,712.00 | 4.27 | 4.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,783,804.66 | 3.60 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,574,456.00 | 3.40 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,513,680.00 | 1.44 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,391,802.00 | 1.33 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,256,520.00 | 1.20 | 1.21 |
| 建筑业 | 970,858.00 | 0.92 | 0.93 |
| 房地产业 | 448,906.00 | 0.43 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 403,788.00 | 0.38 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.97 | - | 1.13 | 105,039,217.40 |
| 2026-06-30 | 99.14 | - | 1.09 | 115,636,457.27 |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 0.61 | 142,337,690.94 |
| 2025-12-31 | - | - | - | - |
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