基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50ETF广发(159136) |
净值：
1.0419
|
日增长率：
0.72%
|
累计净值：1.0419 | 2026-08-07 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,900.00 | 12,573,000.00 | 10.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,900.00 | 11,357,989.00 | 9.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,800.00 | 8,061,332.00 | 6.97 |
| 601318 | 中国平安 | 115,200.00 | 5,499,648.00 | 4.76 |
| 600036 | 招商银行 | 133,900.00 | 4,753,450.00 | 4.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 178,100.00 | 4,477,434.00 | 3.87 |
| 002371 | 北方华创 | 4,600.00 | 4,068,976.00 | 3.52 |
| 000333 | 美的集团 | 52,600.00 | 3,972,878.00 | 3.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 55,000.00 | 3,872,000.00 | 3.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 22,328.00 | 3,546,132.96 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,631,784.25 | 66.27 | 66.85 |
| 金融业 | 13,460,488.00 | 11.64 | 11.74 |
| 采矿业 | 8,519,240.64 | 7.37 | 7.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,579,322.00 | 3.10 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,511,535.13 | 3.04 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,324,417.00 | 2.87 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,436,916.00 | 1.24 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,398,590.00 | 1.21 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,032,205.00 | 0.89 | 0.90 |
| 建筑业 | 968,688.00 | 0.84 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 417,130.00 | 0.36 | 0.36 |
| 房地产业 | 358,825.00 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.14 | - | 1.09 | 115,636,457.27 |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 0.61 | 142,337,690.94 |
| 2025-12-31 | - | - | - | - |
微信公众号
证券之星APP
