基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创业人工智能ETF易方达(159140) |
净值：
1.3177
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日增长率：
1.54%
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累计净值：1.3177 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 220,266.00 | 81,564,499.80 | 11.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 255,015.00 | 79,029,148.50 | 11.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 45,757.00 | 73,007,581.35 | 10.27 |
| 300502 | 新易盛 | 110,656.00 | 67,168,192.00 | 9.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,503.00 | 62,868,810.00 | 8.85 |
| 688521 | 芯原股份 | 122,747.00 | 45,556,321.58 | 6.41 |
| 300857 | 协创数据 | 102,660.00 | 33,867,990.00 | 4.77 |
| 300223 | 北京君正 | 112,900.00 | 28,100,810.00 | 3.95 |
| 300442 | 润泽科技 | 241,200.00 | 19,843,060.00 | 2.79 |
| 688111 | 金山办公 | 67,545.00 | 14,390,462.25 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 436,122,324.22 | 61.36 | 61.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266,205,536.39 | 37.46 | 37.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,015,234.00 | 0.71 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 953,250.00 | 0.13 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 254,519.25 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.70 | - | 1.26 | 710,722,669.08 |
| 2026-03-31 | 99.74 | - | 0.49 | 684,478,019.99 |
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