基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通科技ETF平安(159152) |
净值：
0.7966
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：0.7966 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 252,000.00 | 94,072,303.08 | 13.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 948,400.00 | 76,483,592.34 | 11.00 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,630,400.00 | 68,234,900.03 | 9.81 |
| 03690 | 美团-W | 1,098,500.00 | 65,355,998.99 | 9.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 836,000.00 | 64,914,037.32 | 9.33 |
| 01347 | 华虹宏力 | 301,000.00 | 56,260,499.96 | 8.09 |
| 00992 | 联想集团 | 2,558,000.00 | 51,144,705.72 | 7.35 |
| 01024 | 快手-W | 902,600.00 | 32,612,454.37 | 4.69 |
| 00522 | ASMPT | 125,200.00 | 25,967,699.45 | 3.73 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 4,393,800.00 | 15,570,238.76 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.46 | - | 2.41 | 695,550,699.24 |
| 2026-03-31 | 97.36 | - | 3.62 | 775,330,165.54 |
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