基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
有色ETF泰康(159163) |
净值：
0.5799
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日增长率：
-2.41%
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累计净值：0.5799 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 700,800.00 | 20,876,832.00 | 11.25 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 978,500.00 | 16,517,080.00 | 8.90 |
| 600111 | 北方稀土 | 284,200.00 | 10,032,260.00 | 5.40 |
| 601600 | 中国铝业 | 888,700.00 | 7,936,091.00 | 4.28 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 186,600.00 | 7,381,896.00 | 3.98 |
| 600489 | 中金黄金 | 326,000.00 | 7,139,400.00 | 3.85 |
| 601168 | 西部矿业 | 187,100.00 | 6,613,985.00 | 3.56 |
| 000807 | 云铝股份 | 233,700.00 | 6,122,940.00 | 3.30 |
| 603799 | 华友钴业 | 169,830.00 | 5,944,050.00 | 3.20 |
| 600547 | 山东黄金 | 203,100.00 | 5,544,630.00 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.60 | - | 0.62 | 185,623,490.74 |
| 2026-06-30 | 99.55 | 0.10 | 0.79 | 191,808,588.97 |
| 2026-03-31 | 99.59 | - | 0.76 | 202,170,743.26 |
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