基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
养殖ETF永赢(159165) |
净值：
0.9020
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日增长率：
1.94%
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累计净值：0.9020 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 348,700.00 | 14,802,315.00 | 17.38 |
| 300498 | 温氏股份 | 938,900.00 | 14,196,168.00 | 16.67 |
| 002311 | 海大集团 | 168,000.00 | 7,056,000.00 | 8.29 |
| 002157 | 正邦科技 | 1,716,300.00 | 5,011,596.00 | 5.89 |
| 000876 | 新希望 | 575,300.00 | 3,981,076.00 | 4.68 |
| 600873 | 梅花生物 | 455,500.00 | 3,407,140.00 | 4.00 |
| 600201 | 生物股份 | 258,000.00 | 2,995,380.00 | 3.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 93,800.00 | 2,560,740.00 | 3.01 |
| 002385 | 大北农 | 798,000.00 | 2,473,800.00 | 2.91 |
| 002299 | 圣农发展 | 144,071.00 | 2,247,507.60 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 43,490,558.90 | 51.08 | 51.29 |
| 制造业 | 41,308,003.04 | 48.51 | 48.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.59 | - | 0.57 | 85,144,870.22 |
| 2026-06-30 | 99.53 | - | 0.62 | 84,068,542.79 |
| 2026-03-31 | 99.59 | - | 0.47 | 109,733,278.87 |
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