基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
现金流ETF长城(159166) |
净值：
0.8519
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.8519 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,423,893.00 | 47,586,504.06 | 10.21 |
| 601728 | 中国电信 | 6,782,500.00 | 42,594,100.00 | 9.14 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,626,129.00 | 28,572,283.52 | 6.13 |
| 000651 | 格力电器 | 734,400.00 | 28,112,832.00 | 6.03 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,874,940.00 | 25,742,926.20 | 5.52 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,181,200.00 | 19,478,116.00 | 4.18 |
| 000100 | TCL科技 | 3,848,500.00 | 18,434,315.00 | 3.95 |
| 600050 | 中国联通 | 3,988,600.00 | 16,871,778.00 | 3.62 |
| 601877 | 正泰电器 | 619,500.00 | 15,456,525.00 | 3.32 |
| 000338 | 潍柴动力 | 604,400.00 | 15,170,440.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,884,369.69 | 54.88 | 55.17 |
| 采矿业 | 70,957,025.81 | 15.22 | 15.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,678,318.00 | 13.23 | 13.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,144,822.00 | 5.61 | 5.64 |
| 建筑业 | 21,169,159.00 | 4.54 | 4.56 |
| 批发和零售业 | 9,553,844.00 | 2.05 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 6,617,741.00 | 1.42 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,456,570.00 | 1.17 | 1.18 |
| 住宿和餐饮业 | 1,815,549.00 | 0.39 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,757,238.00 | 0.38 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 1,391,256.00 | 0.30 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,381,710.00 | 0.30 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.49 | - | 0.58 | 466,189,681.31 |
| 2026-06-30 | 99.46 | - | 1.19 | 463,865,849.78 |
| 2026-03-31 | 99.82 | - | 0.30 | 662,452,245.58 |
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