基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通互联网ETF工银(159179) |
净值：
0.7300
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日增长率：
-2.89%
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累计净值：0.7300 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 118,200.00 | 10,816,195.01 | 13.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,300.00 | 10,470,406.27 | 13.16 |
| 09888 | 百度集团-W | 125,700.00 | 9,258,111.21 | 11.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 349,200.00 | 7,565,949.06 | 9.51 |
| 03690 | 美团-W | 119,200.00 | 7,336,606.71 | 9.22 |
| 09999 | 网易 | 37,000.00 | 6,117,272.60 | 7.69 |
| 01024 | 快手-W | 175,300.00 | 4,655,882.94 | 5.85 |
| 02423 | 贝壳-W | 119,900.00 | 4,590,435.29 | 5.77 |
| 06618 | 京东健康 | 74,150.00 | 2,291,466.35 | 2.88 |
| 00020 | 商汤-W | 1,950,000.00 | 2,058,920.37 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.84 | - | 1.25 | 79,545,122.56 |
| 2026-06-30 | 98.37 | - | 1.41 | 73,602,236.71 |
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