基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
高股息ETF广发(159207) |
净值：
1.1575
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.2121 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 13,273,100.00 | 57,605,254.00 | 3.43 |
| 601169 | 北京银行 | 10,558,500.00 | 51,736,650.00 | 3.08 |
| 000915 | 华特达因 | 1,783,820.00 | 50,499,944.20 | 3.01 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,271,095.00 | 50,335,362.00 | 3.00 |
| 000651 | 格力电器 | 1,323,088.00 | 49,615,800.00 | 2.95 |
| 600642 | 申能股份 | 5,647,950.00 | 49,306,603.50 | 2.94 |
| 000429 | 粤高速A | 3,532,674.00 | 48,221,000.10 | 2.87 |
| 000333 | 美的集团 | 582,000.00 | 43,958,460.00 | 2.62 |
| 600461 | 洪城环境 | 4,812,500.00 | 43,601,250.00 | 2.60 |
| 600582 | 天地科技 | 9,757,700.00 | 43,421,765.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 919,293,111.33 | 54.72 | 54.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183,861,960.78 | 10.94 | 10.98 |
| 金融业 | 176,874,144.39 | 10.53 | 10.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131,574,640.56 | 7.83 | 7.86 |
| 建筑业 | 117,250,211.00 | 6.98 | 7.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 63,474,782.50 | 3.78 | 3.79 |
| 批发和零售业 | 53,346,915.40 | 3.18 | 3.18 |
| 租赁和商务服务业 | 29,281,525.00 | 1.74 | 1.75 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.71 | - | 1.83 | 1,679,907,681.82 |
| 2026-03-31 | 99.92 | - | 0.64 | 668,707,127.19 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.67 | 457,091,902.68 |
| 2025-09-30 | 99.38 | - | 0.93 | 214,830,379.25 |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 0.63 | 367,164,061.39 |
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