基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证智选高股息策略ETF(159207) |
净值：
1.0869
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1415 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601717 | 中创智领 | 332,000.00 | 8,250,200.00 | 3.84 |
| 000937 | 冀中能源 | 1,169,400.00 | 6,887,766.00 | 3.21 |
| 000672 | 上峰水泥 | 535,200.00 | 5,897,904.00 | 2.75 |
| 601168 | 西部矿业 | 267,800.00 | 5,891,600.00 | 2.74 |
| 601166 | 兴业银行 | 275,400.00 | 5,466,690.00 | 2.54 |
| 600008 | 首创环保 | 1,658,400.00 | 5,273,712.00 | 2.45 |
| 002895 | 川恒股份 | 179,300.00 | 5,246,318.00 | 2.44 |
| 603156 | 养元饮品 | 177,300.00 | 5,225,031.00 | 2.43 |
| 601088 | 中国神华 | 135,300.00 | 5,209,050.00 | 2.42 |
| 603565 | 中谷物流 | 466,800.00 | 5,083,452.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,760,449.76 | 44.57 | 44.85 |
| 采矿业 | 45,017,322.00 | 20.95 | 21.09 |
| 金融业 | 19,540,602.00 | 9.10 | 9.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,483,757.00 | 9.07 | 9.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,982,129.00 | 6.51 | 6.55 |
| 批发和零售业 | 8,777,528.00 | 4.09 | 4.11 |
| 建筑业 | 6,929,816.00 | 3.23 | 3.25 |
| 房地产业 | 3,998,704.00 | 1.86 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.38 | - | 0.93 | 214,830,379.25 |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 0.63 | 367,164,061.39 |
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