基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证全指红利质量ETF(159209) |
净值：
1.1859
|
日增长率：
0.64%
|
累计净值：1.2039 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 689,100.00 | 50,586,831.00 | 11.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,700.00 | 38,554,533.00 | 8.39 |
| 002001 | 新和成 | 1,250,100.00 | 29,789,883.00 | 6.48 |
| 603444 | 吉比特 | 49,100.00 | 27,888,800.00 | 6.07 |
| 000975 | 山金国际 | 1,163,300.00 | 26,558,139.00 | 5.78 |
| 600219 | 南山铝业 | 5,950,700.00 | 23,564,772.00 | 5.13 |
| 603288 | 海天味业 | 549,000.00 | 21,389,040.00 | 4.66 |
| 300628 | 亿联网络 | 528,451.00 | 19,552,687.00 | 4.26 |
| 603259 | 药明康德 | 171,600.00 | 19,224,348.00 | 4.18 |
| 603699 | 纽威股份 | 329,000.00 | 14,742,490.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 337,615,816.16 | 73.49 | 74.06 |
| 采矿业 | 41,923,424.00 | 9.13 | 9.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,990,887.00 | 8.92 | 8.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,237,756.64 | 4.18 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,693,106.00 | 2.55 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 4,170,910.99 | 0.90 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244,923.25 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.23 | - | 0.70 | 459,408,862.83 |
| 2025-06-30 | 98.81 | 0.02 | 1.08 | 228,005,160.76 |
微信公众号
证券之星APP
