基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证全指红利质量ETF(159209) |
净值：
1.2702
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.2912 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 48,300.00 | 66,517,794.00 | 9.71 |
| 002555 | 三七互娱 | 2,452,400.00 | 57,876,640.00 | 8.44 |
| 000975 | 山金国际 | 1,970,700.00 | 47,947,131.00 | 7.00 |
| 601088 | 中国神华 | 964,200.00 | 39,050,100.00 | 5.70 |
| 000333 | 美的集团 | 489,400.00 | 38,246,610.00 | 5.58 |
| 601601 | 中国太保 | 897,800.00 | 37,626,798.00 | 5.49 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 441,700.00 | 28,608,909.00 | 4.17 |
| 300628 | 亿联网络 | 797,051.00 | 28,414,868.15 | 4.15 |
| 000807 | 云铝股份 | 799,600.00 | 26,258,864.00 | 3.83 |
| 000895 | 双汇发展 | 991,100.00 | 26,234,417.00 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 408,960,104.62 | 59.67 | 59.82 |
| 采矿业 | 128,925,481.56 | 18.81 | 18.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,904,335.29 | 8.44 | 8.47 |
| 金融业 | 37,626,798.00 | 5.49 | 5.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,506,961.75 | 3.13 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,979,229.00 | 2.04 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 11,397,742.44 | 1.66 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,391,547.00 | 0.49 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.75 | - | 0.28 | 685,382,863.15 |
| 2025-09-30 | 99.23 | - | 0.70 | 459,408,862.83 |
| 2025-06-30 | 98.81 | 0.02 | 1.08 | 228,005,160.76 |
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