基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深证100ETF融通(159219) |
净值：
1.4034
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.4034 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 9.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,060.00 | 1,202,610.60 | 9.16 |
| 300502 | 新易盛 | 1,504.00 | 912,928.00 | 6.95 |
| 002371 | 北方华创 | 520.00 | 459,971.20 | 3.50 |
| 000333 | 美的集团 | 5,700.00 | 430,521.00 | 3.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,600.00 | 394,240.00 | 3.00 |
| 002384 | 东山精密 | 1,500.00 | 393,525.00 | 3.00 |
| 000725 | 京东方A | 38,800.00 | 336,784.00 | 2.57 |
| 300059 | 东方财富 | 15,300.00 | 311,814.00 | 2.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,800.00 | 286,236.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,265,722.08 | 85.82 | 86.99 |
| 金融业 | 801,510.00 | 6.11 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320,512.00 | 2.44 | 2.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 182,783.00 | 1.39 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120,835.00 | 0.92 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 58,080.00 | 0.44 | 0.45 |
| 房地产业 | 49,400.00 | 0.38 | 0.38 |
| 采矿业 | 47,340.00 | 0.36 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 43,778.00 | 0.33 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,579.00 | 0.27 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 25,308.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.66 | - | 1.24 | 13,126,560.80 |
| 2026-03-31 | 99.18 | - | 0.88 | 54,604,869.89 |
| 2025-12-31 | 99.00 | - | 1.20 | 50,345,297.75 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 0.71 | 54,198,233.99 |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 0.73 | 27,125,426.61 |
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