基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通深证100ETF(159219) |
净值：
1.3259
|
日增长率：
1.95%
|
累计净值：1.3259 | 2026-02-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,860.00 | 5,457,483.60 | 10.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 3,050,000.00 | 6.06 |
| 300502 | 新易盛 | 5,160.00 | 2,223,340.80 | 4.42 |
| 000333 | 美的集团 | 28,100.00 | 2,196,015.00 | 4.36 |
| 300059 | 东方财富 | 74,500.00 | 1,726,910.00 | 3.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,200.00 | 1,542,512.00 | 3.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,500.00 | 1,453,840.00 | 2.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,600.00 | 1,426,712.00 | 2.83 |
| 000858 | 五粮液 | 10,300.00 | 1,091,182.00 | 2.17 |
| 002371 | 北方华创 | 2,220.00 | 1,019,157.60 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,830,270.10 | 81.10 | 81.92 |
| 金融业 | 4,198,436.00 | 8.34 | 8.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,270,200.00 | 2.52 | 2.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,198,307.00 | 2.38 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 697,758.00 | 1.39 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 428,934.00 | 0.85 | 0.86 |
| 房地产业 | 355,344.00 | 0.71 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 276,696.00 | 0.55 | 0.56 |
| 采矿业 | 240,867.00 | 0.48 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 173,580.00 | 0.34 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169,576.00 | 0.34 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.00 | - | 1.20 | 50,345,297.75 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 0.71 | 54,198,233.99 |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 0.73 | 27,125,426.61 |
微信公众号
证券之星APP
