基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证现金流ETF大成(159235) |
净值：
1.3291
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.3291 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 8,150,850.00 | 326,034,000.00 | 9.67 |
| 600104 | 上汽集团 | 20,218,300.00 | 294,984,997.00 | 8.75 |
| 000651 | 格力电器 | 7,536,659.00 | 285,036,443.38 | 8.45 |
| 601728 | 中国电信 | 45,133,500.00 | 255,906,945.00 | 7.59 |
| 601919 | 中远海控 | 9,061,710.00 | 136,016,267.10 | 4.03 |
| 601633 | 长城汽车 | 5,285,100.00 | 109,031,613.00 | 3.23 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,583,804.00 | 107,770,464.84 | 3.20 |
| 000100 | TCL科技 | 24,209,800.00 | 103,375,846.00 | 3.06 |
| 600019 | 宝钢股份 | 15,215,400.00 | 97,530,714.00 | 2.89 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,505,300.00 | 95,301,612.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,020,579,920.85 | 59.90 | 60.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 360,918,712.76 | 10.70 | 10.80 |
| 采矿业 | 332,127,859.05 | 9.85 | 9.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266,118,528.42 | 7.89 | 7.96 |
| 租赁和商务服务业 | 142,210,108.00 | 4.22 | 4.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 108,870,585.84 | 3.23 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 61,769,571.00 | 1.83 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,210,473.00 | 0.60 | 0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 12,226,676.00 | 0.36 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,032,238.00 | 0.36 | 0.36 |
| 建筑业 | 3,633,980.00 | 0.11 | 0.11 |
| 教育 | 2,390,751.00 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 1.54 | 3,372,833,111.05 |
| 2025-12-31 | 99.11 | - | 1.63 | 2,151,231,100.81 |
| 2025-09-30 | 99.14 | - | 0.89 | 1,133,111,825.53 |
| 2025-06-30 | 99.12 | - | 1.23 | 408,348,722.40 |
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