基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证全指自由现金流ETF(159235) |
净值：
1.2752
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.2752 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 4,324,050.00 | 112,987,426.50 | 9.97 |
| 000333 | 美的集团 | 1,207,700.00 | 87,751,482.00 | 7.74 |
| 000651 | 格力电器 | 1,984,600.00 | 78,828,312.00 | 6.96 |
| 000858 | 五粮液 | 618,300.00 | 75,111,084.00 | 6.63 |
| 601919 | 中远海控 | 5,187,310.00 | 74,386,025.40 | 6.56 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,701,400.00 | 58,111,980.00 | 5.13 |
| 000100 | TCL科技 | 9,112,300.00 | 39,274,013.00 | 3.47 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,624,700.00 | 38,107,528.00 | 3.36 |
| 002352 | 顺丰控股 | 878,981.00 | 35,449,303.73 | 3.13 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,617,300.00 | 32,346,000.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 703,466,652.60 | 62.08 | 62.62 |
| 采矿业 | 207,110,794.50 | 18.28 | 18.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 169,632,001.13 | 14.97 | 15.10 |
| 批发和零售业 | 26,099,161.99 | 2.30 | 2.32 |
| 住宿和餐饮业 | 4,492,080.00 | 0.40 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,358,996.00 | 0.38 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,473,612.00 | 0.31 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 2,521,090.00 | 0.22 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,328,040.00 | 0.12 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 896,662.00 | 0.08 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.14 | - | 0.89 | 1,133,111,825.53 |
| 2025-06-30 | 99.12 | - | 1.23 | 408,348,722.40 |
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