基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证全指自由现金流ETF(159235) |
净值：
1.3466
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.3466 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 7,304,550.00 | 220,451,319.00 | 10.25 |
| 600104 | 上汽集团 | 12,306,900.00 | 187,311,018.00 | 8.71 |
| 000651 | 格力电器 | 4,596,300.00 | 184,863,186.00 | 8.59 |
| 601919 | 中远海控 | 6,298,710.00 | 95,614,417.80 | 4.44 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,753,142.00 | 88,673,922.36 | 4.12 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,565,500.00 | 80,230,410.00 | 3.73 |
| 000100 | TCL科技 | 17,134,500.00 | 77,790,630.00 | 3.62 |
| 600019 | 宝钢股份 | 9,935,300.00 | 74,017,985.00 | 3.44 |
| 601633 | 长城汽车 | 3,231,400.00 | 73,126,582.00 | 3.40 |
| 601877 | 正泰电器 | 2,296,000.00 | 64,035,440.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,474,331,515.37 | 68.53 | 69.15 |
| 采矿业 | 223,745,791.72 | 10.40 | 10.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184,407,268.80 | 8.57 | 8.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 88,673,922.36 | 4.12 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 69,539,972.00 | 3.23 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 43,898,546.44 | 2.04 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,359,485.00 | 0.76 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 9,259,400.00 | 0.43 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,068,886.00 | 0.38 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,772,210.62 | 0.31 | 0.32 |
| 建筑业 | 5,099,700.00 | 0.24 | 0.24 |
| 教育 | 1,941,390.00 | 0.09 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.11 | - | 1.63 | 2,151,231,100.81 |
| 2025-09-30 | 99.14 | - | 0.89 | 1,133,111,825.53 |
| 2025-06-30 | 99.12 | - | 1.23 | 408,348,722.40 |
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