基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证现金流ETF大成(159235) |
净值：
1.1259
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1259 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 19,561,000.00 | 212,823,680.00 | 10.41 |
| 600938 | 中国海油 | 6,248,700.00 | 208,831,554.00 | 10.22 |
| 601600 | 中国铝业 | 19,066,400.00 | 170,262,952.00 | 8.33 |
| 000651 | 格力电器 | 4,356,709.00 | 166,774,820.52 | 8.16 |
| 601877 | 正泰电器 | 5,180,396.00 | 129,250,880.20 | 6.33 |
| 601633 | 长城汽车 | 9,270,034.00 | 127,277,566.82 | 6.23 |
| 000708 | 中信特钢 | 4,446,803.00 | 58,297,587.33 | 2.85 |
| 600482 | 中国动力 | 1,632,500.00 | 54,705,075.00 | 2.68 |
| 002648 | 卫星化学 | 2,019,300.00 | 53,531,643.00 | 2.62 |
| 000933 | 神火股份 | 1,913,600.00 | 50,174,592.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,360,380,238.84 | 66.57 | 67.23 |
| 采矿业 | 247,351,275.96 | 12.10 | 12.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140,289,397.00 | 6.87 | 6.93 |
| 批发和零售业 | 68,404,478.98 | 3.35 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,238,857.01 | 3.10 | 3.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,308,210.47 | 2.22 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 40,377,476.00 | 1.98 | 2.00 |
| 建筑业 | 19,239,728.00 | 0.94 | 0.95 |
| 住宿和餐饮业 | 12,203,484.00 | 0.60 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 9,582,840.00 | 0.47 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,240,290.00 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,586,328.00 | 0.27 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,345,837.00 | 0.16 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,968,810.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.02 | - | 1.48 | 2,043,456,025.85 |
| 2026-06-30 | 99.06 | - | 1.49 | 2,431,715,143.08 |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 1.54 | 3,372,833,111.05 |
| 2025-12-31 | 99.11 | - | 1.63 | 2,151,231,100.81 |
| 2025-09-30 | 99.14 | - | 0.89 | 1,133,111,825.53 |
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