基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板ETF汇添富(159247) |
净值：
0.7550
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日增长率：
1.44%
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累计净值：0.7550 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 294,380.00 | 85,696,961.80 | 13.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 97,600.00 | 78,903,744.00 | 12.67 |
| 300502 | 新易盛 | 140,460.00 | 54,638,940.00 | 8.77 |
| 300059 | 东方财富 | 1,445,200.00 | 25,710,108.00 | 4.13 |
| 300394 | 天孚通信 | 70,241.00 | 18,316,745.57 | 2.94 |
| 300408 | 三环集团 | 140,800.00 | 16,520,064.00 | 2.65 |
| 300476 | 胜宏科技 | 68,700.00 | 14,447,610.00 | 2.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 166,500.00 | 13,734,585.00 | 2.20 |
| 300604 | 长川科技 | 51,200.00 | 12,277,248.00 | 1.97 |
| 300124 | 汇川技术 | 226,300.00 | 11,744,970.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 509,466,669.56 | 81.78 | 82.69 |
| 金融业 | 35,323,148.60 | 5.67 | 5.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,150,359.00 | 5.16 | 5.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,576,046.00 | 1.70 | 1.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,446,976.00 | 1.52 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 7,406,534.00 | 1.19 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 5,002,428.00 | 0.80 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 4,000,374.00 | 0.64 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,725,406.00 | 0.44 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.89 | 0.02 | 1.10 | 622,986,657.85 |
| 2026-06-30 | 99.10 | - | 0.96 | 244,977,543.15 |
| 2026-03-31 | 99.10 | - | 0.89 | 227,149,699.48 |
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