基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板ETF汇添富(159247) |
净值：
1.0665
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.0665 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 27,800.00 | 35,306,000.00 | 14.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 83,880.00 | 32,965,678.80 | 13.46 |
| 300502 | 新易盛 | 39,960.00 | 24,255,720.00 | 9.90 |
| 300059 | 东方财富 | 411,800.00 | 8,392,484.00 | 3.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 47,400.00 | 7,537,548.00 | 3.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | 19,500.00 | 6,755,385.00 | 2.76 |
| 300408 | 三环集团 | 40,000.00 | 6,676,000.00 | 2.73 |
| 300394 | 天孚通信 | 19,941.00 | 6,035,741.88 | 2.46 |
| 301308 | 江波龙 | 7,600.00 | 5,348,880.00 | 2.18 |
| 300604 | 长川科技 | 14,800.00 | 5,053,016.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,598,784.27 | 85.56 | 86.34 |
| 金融业 | 11,709,724.00 | 4.78 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,650,365.00 | 3.94 | 3.98 |
| 批发和零售业 | 3,712,889.00 | 1.52 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,339,023.00 | 0.95 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,192,960.00 | 0.90 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,583,776.00 | 0.65 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 1,179,528.00 | 0.48 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 797,156.00 | 0.33 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.10 | - | 0.96 | 244,977,543.15 |
| 2026-03-31 | 99.10 | - | 0.89 | 227,149,699.48 |
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