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港股央企红利ETF永赢(159266) |
净值：
1.0321
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.0321 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,568,500.00 | 20,635,115.42 | 4.37 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 630,000.00 | 15,575,238.00 | 3.30 |
| 01088 | 中国神华 | 362,000.00 | 14,741,238.75 | 3.12 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,248,000.00 | 14,545,365.12 | 3.08 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,482,000.00 | 14,066,717.93 | 2.98 |
| 01138 | 中远海能 | 862,000.00 | 13,646,575.00 | 2.89 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 6,104,000.00 | 12,449,806.91 | 2.64 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 5,039,000.00 | 12,057,291.49 | 2.55 |
| 00998 | 中信银行 | 1,689,000.00 | 11,781,290.15 | 2.49 |
| 00939 | 建设银行 | 1,552,000.00 | 11,497,139.18 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.87 | - | 0.19 | 472,347,541.12 |
| 2025-12-31 | 99.44 | - | 0.52 | 611,183,041.92 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.10 | 769,898,181.76 |
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