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永赢中证港股通央企红利ETF(159266) |
净值：
1.0253
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0253 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 2,037,500.00 | 25,304,272.81 | 4.14 |
| 01088 | 中国神华 | 470,000.00 | 16,471,119.92 | 2.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 819,000.00 | 15,756,401.93 | 2.58 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 2,274,000.00 | 15,733,044.66 | 2.57 |
| 00598 | 中国外运 | 3,537,000.00 | 15,494,242.33 | 2.54 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 7,940,000.00 | 15,060,290.28 | 2.46 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 6,547,000.00 | 14,606,051.91 | 2.39 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,924,000.00 | 14,562,724.45 | 2.38 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,619,000.00 | 14,550,016.14 | 2.38 |
| 00939 | 建设银行 | 2,017,000.00 | 14,009,601.55 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.44 | - | 0.52 | 611,183,041.92 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.10 | 769,898,181.76 |
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