基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通科技ETF南方(159269) |
净值：
0.8836
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.8836 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,955,000.00 | 151,802,563.35 | 10.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 392,500.00 | 146,521,345.08 | 10.07 |
| 03690 | 美团-W | 2,300,800.00 | 136,887,649.04 | 9.41 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,405,600.00 | 120,395,955.16 | 8.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,488,800.00 | 120,064,078.73 | 8.25 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,494,400.00 | 94,037,283.14 | 6.46 |
| 01347 | 华虹宏力 | 318,000.00 | 59,438,003.28 | 4.09 |
| 00992 | 联想集团 | 2,948,000.00 | 58,942,373.91 | 4.05 |
| 02269 | 药明生物 | 1,679,000.00 | 50,457,022.57 | 3.47 |
| 01801 | 信达生物 | 696,000.00 | 48,119,059.68 | 3.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.72 | - | 0.77 | 1,454,943,628.98 |
| 2026-03-31 | 99.98 | - | 0.03 | 1,905,224,799.40 |
| 2025-12-31 | 100.00 | - | 0.41 | 2,141,902,059.19 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 4.10 | 1,785,845,591.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 何典鸿 | 197 | -17.27 |
| 2025-06-30 | - | 高兴坤 | 411 | -11.64 |
| 2025-06-30 | - | 罗文杰 | 411 | -11.64 |
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