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南方中证港股通科技ETF(159269) |
净值：
0.9791
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：0.9791 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 2,473,900.00 | 230,821,366.46 | 10.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 406,900.00 | 220,144,610.58 | 10.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,604,600.00 | 206,961,012.75 | 9.66 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,781,000.00 | 205,205,532.43 | 9.58 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,973,600.00 | 169,970,432.49 | 7.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,572,000.00 | 165,984,197.47 | 7.75 |
| 01024 | 快手-W | 1,621,100.00 | 93,636,225.79 | 4.37 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,023,300.00 | 73,340,429.81 | 3.42 |
| 01801 | 信达生物 | 921,500.00 | 63,464,188.79 | 2.96 |
| 02269 | 药明生物 | 2,211,500.00 | 62,800,489.18 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 100.00 | - | 0.41 | 2,141,902,059.19 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 4.10 | 1,785,845,591.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 何典鸿 | 10 | -8.33 |
| 2025-06-30 | - | 罗文杰 | 224 | -2.09 |
| 2025-06-30 | - | 高兴坤 | 224 | -2.09 |
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