基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农牧渔ETF华宝(159275) |
净值：
0.8827
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日增长率：
1.42%
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累计净值：0.8827 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 875,500.00 | 37,164,975.00 | 17.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,244,300.00 | 33,933,816.00 | 15.72 |
| 002311 | 海大集团 | 344,500.00 | 14,469,000.00 | 6.70 |
| 002157 | 正邦科技 | 3,105,800.00 | 9,068,936.00 | 4.20 |
| 000876 | 新希望 | 1,042,100.00 | 7,211,332.00 | 3.34 |
| 600873 | 梅花生物 | 819,800.00 | 6,132,104.00 | 2.84 |
| 600201 | 生物股份 | 470,000.00 | 5,456,700.00 | 2.53 |
| 601118 | 海南橡胶 | 752,400.00 | 4,792,788.00 | 2.22 |
| 002385 | 大北农 | 1,448,700.00 | 4,490,970.00 | 2.08 |
| 000998 | 隆平高科 | 516,600.00 | 4,473,756.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 128,741,607.78 | 59.63 | 59.93 |
| 制造业 | 83,975,601.52 | 38.89 | 39.09 |
| 批发和零售业 | 2,113,893.00 | 0.98 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.50 | - | 0.59 | 215,907,411.82 |
| 2026-06-30 | 99.10 | - | 0.97 | 184,348,341.03 |
| 2026-03-31 | 99.22 | - | 0.82 | 195,098,858.12 |
| 2025-12-31 | 98.80 | - | 1.29 | 173,111,421.24 |
| 2025-09-30 | 96.34 | - | 4.04 | 193,548,360.91 |
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