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华宝中证全指农牧渔ETF(159275) |
净值：
0.9824
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.9824 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 530,600.00 | 26,837,748.00 | 15.50 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,495,700.00 | 25,247,416.00 | 14.58 |
| 002311 | 海大集团 | 254,300.00 | 14,083,134.00 | 8.14 |
| 002157 | 正邦科技 | 2,256,600.00 | 7,311,384.00 | 4.22 |
| 000876 | 新希望 | 683,300.00 | 6,300,026.00 | 3.64 |
| 600873 | 梅花生物 | 595,700.00 | 6,034,441.00 | 3.49 |
| 600201 | 生物股份 | 337,300.00 | 5,083,111.00 | 2.94 |
| 002385 | 大北农 | 1,044,200.00 | 4,176,800.00 | 2.41 |
| 000998 | 隆平高科 | 356,700.00 | 3,338,712.00 | 1.93 |
| 600598 | 北大荒 | 215,600.00 | 3,223,220.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 97,090,550.24 | 56.09 | 56.77 |
| 制造业 | 72,435,379.09 | 41.84 | 42.35 |
| 批发和零售业 | 1,482,488.00 | 0.86 | 0.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,932.79 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,573.53 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.80 | - | 1.29 | 173,111,421.24 |
| 2025-09-30 | 96.34 | - | 4.04 | 193,548,360.91 |
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