基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF富国(159300) |
净值：
5.1824
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日增长率：
1.32%
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累计净值：1.4453 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 105,618.00 | 42,426,750.60 | 4.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,200.00 | 36,540,000.00 | 3.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 44,480.00 | 25,327,356.80 | 2.57 |
| 601318 | 中国平安 | 426,500.00 | 24,216,670.00 | 2.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 660,400.00 | 21,608,288.00 | 2.19 |
| 600036 | 招商银行 | 495,300.00 | 19,475,196.00 | 1.98 |
| 300502 | 新易盛 | 39,600.00 | 17,536,464.00 | 1.78 |
| 000333 | 美的集团 | 196,540.00 | 15,005,829.00 | 1.52 |
| 600900 | 长江电力 | 490,500.00 | 13,263,120.00 | 1.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 679,000.00 | 12,778,780.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 555,687,366.28 | 56.41 | 56.63 |
| 金融业 | 209,229,468.36 | 21.24 | 21.32 |
| 采矿业 | 63,221,619.75 | 6.42 | 6.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,664,798.50 | 4.23 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,760,674.66 | 3.02 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,642,743.00 | 3.01 | 3.02 |
| 建筑业 | 15,478,821.00 | 1.57 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,121,000.32 | 1.23 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,131,426.40 | 0.83 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 6,791,004.00 | 0.69 | 0.69 |
| 房地产业 | 4,827,171.00 | 0.49 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 1,970,079.00 | 0.20 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 1,783,125.00 | 0.18 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 912,034.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.60 | - | 0.55 | 985,173,452.65 |
| 2025-12-31 | 99.44 | - | 0.57 | 1,206,875,819.65 |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 0.36 | 1,416,272,426.95 |
| 2025-06-30 | 99.78 | - | 1.27 | 1,759,168,414.84 |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.42 | 2,558,444,006.70 |
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