基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪深300ETF(159300) |
净值：
5.0008
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.3947 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 124,718.00 | 45,803,932.68 | 3.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,700.00 | 40,902,246.00 | 3.39 |
| 601318 | 中国平安 | 502,600.00 | 34,377,840.00 | 2.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 52,380.00 | 31,951,800.00 | 2.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 777,400.00 | 26,796,978.00 | 2.22 |
| 600036 | 招商银行 | 583,700.00 | 24,573,770.00 | 2.04 |
| 300502 | 新易盛 | 46,700.00 | 20,122,096.00 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 232,440.00 | 18,165,186.00 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 800,700.00 | 16,862,742.00 | 1.40 |
| 600900 | 长江电力 | 578,700.00 | 15,734,853.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 667,510,596.11 | 55.31 | 55.62 |
| 金融业 | 273,495,705.05 | 22.66 | 22.79 |
| 采矿业 | 70,578,089.02 | 5.85 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,644,375.75 | 4.53 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,248,408.00 | 2.92 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,206,790.00 | 2.83 | 2.85 |
| 建筑业 | 17,825,806.00 | 1.48 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,405,768.50 | 1.11 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,748,567.20 | 0.89 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 9,885,215.00 | 0.82 | 0.82 |
| 房地产业 | 6,499,751.00 | 0.54 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 2,532,747.44 | 0.21 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 2,427,678.00 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,118,754.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.44 | - | 0.57 | 1,206,875,819.65 |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 0.36 | 1,416,272,426.95 |
| 2025-06-30 | 99.78 | - | 1.27 | 1,759,168,414.84 |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.42 | 2,558,444,006.70 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 1.36 | 2,764,590,828.35 |
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