基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF富国(159300) |
净值：
5.0296
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：1.4027 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 34,480.00 | 43,789,600.00 | 4.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,918.00 | 32,194,593.18 | 3.60 |
| 300502 | 新易盛 | 43,280.00 | 26,270,960.00 | 2.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,300.00 | 22,879,957.00 | 2.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,700.00 | 16,870,500.00 | 1.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,894.00 | 15,786,371.70 | 1.77 |
| 601318 | 中国平安 | 330,200.00 | 15,763,748.00 | 1.76 |
| 600036 | 招商银行 | 383,400.00 | 13,610,700.00 | 1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 510,600.00 | 12,836,484.00 | 1.44 |
| 002371 | 北方华创 | 13,280.00 | 11,746,956.80 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,478,918.28 | 64.02 | 64.49 |
| 金融业 | 153,424,242.19 | 17.16 | 17.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,414,621.66 | 5.30 | 5.34 |
| 采矿业 | 36,709,407.12 | 4.10 | 4.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,125,285.20 | 2.47 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,221,739.46 | 2.37 | 2.39 |
| 建筑业 | 9,993,727.00 | 1.12 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,539,909.98 | 1.07 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,989,622.60 | 0.56 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 4,004,386.00 | 0.45 | 0.45 |
| 房地产业 | 2,857,080.00 | 0.32 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 1,294,892.00 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 1,194,396.00 | 0.13 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 503,486.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.29 | - | 0.86 | 894,099,990.91 |
| 2026-03-31 | 99.60 | - | 0.55 | 985,173,452.65 |
| 2025-12-31 | 99.44 | - | 0.57 | 1,206,875,819.65 |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 0.36 | 1,416,272,426.95 |
| 2025-06-30 | 99.78 | - | 1.27 | 1,759,168,414.84 |
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