基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证港股通央企红利ETF(159333) |
净值：
1.5188
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：1.5278 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 2,684,000.00 | 29,674,808.06 | 6.02 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 1,160,000.00 | 15,864,670.86 | 3.22 |
| 00598 | 中国外运 | 3,326,000.00 | 14,788,103.11 | 3.00 |
| 00316 | 东方海外国际 | 126,000.00 | 14,528,981.12 | 2.95 |
| 00998 | 中信银行 | 2,155,000.00 | 13,162,387.01 | 2.67 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,006,000.00 | 12,966,580.19 | 2.63 |
| 01088 | 中国神华 | 373,500.00 | 12,685,126.72 | 2.57 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 2,020,000.00 | 12,559,135.48 | 2.55 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 712,000.00 | 12,376,795.11 | 2.51 |
| 01288 | 农业银行 | 2,332,000.00 | 11,177,614.14 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.33 | - | 1.33 | 493,119,377.33 |
| 2025-06-30 | 97.10 | - | 2.82 | 578,837,615.60 |
| 2025-03-31 | 99.05 | - | 16.71 | 530,124,651.37 |
| 2024-12-31 | 99.41 | - | 95.68 | 513,522,228.43 |
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