基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证港股通央企红利ETF(159333) |
净值：
1.4585
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.4765 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,858,500.00 | 23,081,222.59 | 4.12 |
| 01088 | 中国神华 | 429,500.00 | 15,051,800.01 | 2.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 748,000.00 | 14,390,462.33 | 2.57 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 2,075,000.00 | 14,356,230.29 | 2.56 |
| 00598 | 中国外运 | 3,226,000.00 | 14,131,870.44 | 2.52 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 7,242,000.00 | 13,736,350.40 | 2.45 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 5,973,000.00 | 13,325,484.66 | 2.38 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,479,000.00 | 13,291,830.68 | 2.37 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,756,000.00 | 13,291,135.20 | 2.37 |
| 00939 | 建设银行 | 1,841,000.00 | 12,787,147.47 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 0.83 | 560,372,737.20 |
| 2025-09-30 | 98.33 | - | 1.33 | 493,119,377.33 |
| 2025-06-30 | 97.10 | - | 2.82 | 578,837,615.60 |
| 2025-03-31 | 99.05 | - | 16.71 | 530,124,651.37 |
| 2024-12-31 | 99.41 | - | 95.68 | 513,522,228.43 |
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