基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股央企红利ETF万家(159333) |
净值：
1.2618
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.2988 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,687,000.00 | 22,194,096.09 | 4.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 679,000.00 | 16,786,645.40 | 3.28 |
| 01088 | 中国神华 | 389,000.00 | 15,840,723.41 | 3.09 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,342,000.00 | 15,640,929.48 | 3.05 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,594,000.00 | 15,129,789.73 | 2.95 |
| 01138 | 中远海能 | 926,000.00 | 14,659,777.78 | 2.86 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 6,574,000.00 | 13,408,425.72 | 2.62 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 5,419,000.00 | 12,966,553.40 | 2.53 |
| 00998 | 中信银行 | 1,816,000.00 | 12,667,153.88 | 2.47 |
| 00939 | 建设银行 | 1,670,000.00 | 12,371,277.34 | 2.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.14 | - | 6.50 | 512,091,059.71 |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 0.83 | 560,372,737.20 |
| 2025-09-30 | 98.33 | - | 1.33 | 493,119,377.33 |
| 2025-06-30 | 97.10 | - | 2.82 | 578,837,615.60 |
| 2025-03-31 | 99.05 | - | 16.71 | 530,124,651.37 |
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