基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF天弘(159360) |
净值：
1.4304
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.4304 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 145,100.00 | 58,286,670.00 | 3.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,300.00 | 49,735,000.00 | 3.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 61,500.00 | 35,018,715.00 | 2.26 |
| 601318 | 中国平安 | 586,700.00 | 33,312,826.00 | 2.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 906,221.00 | 29,651,551.12 | 1.91 |
| 600036 | 招商银行 | 681,400.00 | 26,792,648.00 | 1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 54,938.00 | 24,328,743.92 | 1.57 |
| 000333 | 美的集团 | 270,587.00 | 20,659,317.45 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 673,400.00 | 18,208,736.00 | 1.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 931,100.00 | 17,523,302.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 988,323,349.06 | 63.75 | 63.80 |
| 金融业 | 189,967,488.30 | 12.25 | 12.26 |
| 采矿业 | 96,554,939.59 | 6.22 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,750,195.43 | 5.79 | 5.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,380,756.98 | 2.80 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,245,120.20 | 2.53 | 2.53 |
| 建筑业 | 24,114,750.00 | 1.56 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,452,232.32 | 1.19 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 16,950,926.00 | 1.09 | 1.09 |
| 房地产业 | 11,521,539.00 | 0.74 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 9,300,011.00 | 0.60 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,893,070.00 | 0.44 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 4,118,042.00 | 0.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,408,677.00 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,710,829.96 | 0.17 | 0.17 |
| 综合 | 2,508,840.00 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 1,214,953.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 710,806.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.92 | - | 0.11 | 1,550,338,441.76 |
| 2025-12-31 | 99.97 | - | 0.21 | 1,853,830,772.91 |
| 2025-09-30 | 99.89 | - | 0.24 | 1,771,138,553.21 |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 0.54 | 2,944,523,295.69 |
| 2025-03-31 | 99.94 | 0.01 | 0.10 | 3,718,006,019.99 |
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