基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证A500ETF(159360) |
净值：
1.3286
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日增长率：
1.86%
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累计净值：1.3286 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 170,700.00 | 62,691,282.00 | 3.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,400.00 | 55,638,072.00 | 3.00 |
| 601318 | 中国平安 | 687,800.00 | 47,045,520.00 | 2.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 71,700.00 | 43,737,000.00 | 2.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,062,621.00 | 36,628,545.87 | 1.98 |
| 600036 | 招商银行 | 798,600.00 | 33,621,060.00 | 1.81 |
| 300502 | 新易盛 | 64,140.00 | 27,636,643.20 | 1.49 |
| 000333 | 美的集团 | 317,700.00 | 24,828,255.00 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,092,400.00 | 23,005,944.00 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 789,300.00 | 21,461,067.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,160,056,998.72 | 62.58 | 62.59 |
| 金融业 | 253,393,948.00 | 13.67 | 13.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,551,468.83 | 6.02 | 6.02 |
| 采矿业 | 107,906,507.02 | 5.83 | 5.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,221,266.36 | 2.76 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,426,749.60 | 2.51 | 2.51 |
| 建筑业 | 27,556,153.00 | 1.49 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 20,724,864.40 | 1.12 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,622,522.50 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 15,514,615.00 | 0.84 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 11,702,110.44 | 0.63 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,622,620.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 5,183,212.00 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,866,888.00 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,463,889.58 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 2,177,953.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 1,465,686.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 872,142.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.97 | - | 0.21 | 1,853,830,772.91 |
| 2025-09-30 | 99.89 | - | 0.24 | 1,771,138,553.21 |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 0.54 | 2,944,523,295.69 |
| 2025-03-31 | 99.94 | 0.01 | 0.10 | 3,718,006,019.99 |
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