基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证A500ETF(159360) |
净值：
1.2748
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.2748 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 167,600.00 | 67,375,200.00 | 3.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 39,900.00 | 57,615,201.00 | 3.25 |
| 601318 | 中国平安 | 682,100.00 | 37,590,531.00 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 784,200.00 | 31,689,522.00 | 1.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,043,121.00 | 30,709,482.24 | 1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 62,640.00 | 22,911,832.80 | 1.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 56,200.00 | 22,686,816.00 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 311,800.00 | 22,655,388.00 | 1.28 |
| 300059 | 东方财富 | 800,800.00 | 21,717,696.00 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 775,300.00 | 21,126,925.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,114,602,076.53 | 62.93 | 63.00 |
| 金融业 | 228,003,573.00 | 12.87 | 12.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,340,411.86 | 6.63 | 6.63 |
| 采矿业 | 92,005,018.53 | 5.19 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,634,668.04 | 2.75 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,133,718.05 | 2.44 | 2.44 |
| 建筑业 | 28,101,547.00 | 1.59 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,781,002.34 | 1.34 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 18,831,288.00 | 1.06 | 1.06 |
| 房地产业 | 18,268,696.00 | 1.03 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 10,880,504.39 | 0.61 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,807,832.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 5,484,871.00 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,682,504.32 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,548,228.00 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 1,294,655.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 863,604.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.89 | - | 0.24 | 1,771,138,553.21 |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 0.54 | 2,944,523,295.69 |
| 2025-03-31 | 99.94 | 0.01 | 0.10 | 3,718,006,019.99 |
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