基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢国证通用航空产业ETF(159378) |
净值：
1.4310
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：1.4310 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 2,534,649.00 | 40,579,730.49 | 5.37 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1,194,700.00 | 28,648,906.00 | 3.79 |
| 600038 | 中直股份 | 746,290.00 | 26,963,457.70 | 3.57 |
| 300045 | 华力创通 | 928,000.00 | 26,828,480.00 | 3.55 |
| 600118 | 中国卫星 | 272,800.00 | 25,902,360.00 | 3.43 |
| 600316 | 洪都航空 | 733,900.00 | 25,620,449.00 | 3.39 |
| 600879 | 航天电子 | 999,700.00 | 21,313,604.00 | 2.82 |
| 688297 | 中无人机 | 423,085.00 | 20,316,541.70 | 2.69 |
| 300342 | 天银机电 | 601,500.00 | 19,927,695.00 | 2.64 |
| 002151 | 北斗星通 | 423,000.00 | 19,216,890.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 621,058,826.83 | 82.18 | 82.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,347,980.74 | 9.57 | 9.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,473,460.50 | 6.15 | 6.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,690,103.00 | 1.81 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 1.16 | 755,780,412.72 |
| 2025-09-30 | 99.90 | - | 1.10 | 1,209,157,009.53 |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 0.54 | 974,745,457.20 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 1.09 | 586,821,378.58 |
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