基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢国证通用航空产业ETF(159378) |
净值：
1.2157
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.2157 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 4,272,249.00 | 77,114,094.45 | 6.38 |
| 600316 | 洪都航空 | 1,242,100.00 | 47,075,590.00 | 3.89 |
| 002389 | 航天彩虹 | 2,018,700.00 | 46,652,157.00 | 3.86 |
| 600038 | 中直股份 | 1,245,398.00 | 45,133,223.52 | 3.73 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1,555,712.00 | 37,010,388.48 | 3.06 |
| 300045 | 华力创通 | 1,557,100.00 | 35,517,451.00 | 2.94 |
| 603308 | 应流股份 | 986,600.00 | 32,084,232.00 | 2.65 |
| 688248 | 南网科技 | 516,703.00 | 31,312,201.80 | 2.59 |
| 688002 | 睿创微纳 | 336,002.00 | 29,716,016.88 | 2.46 |
| 600118 | 中国卫星 | 779,100.00 | 28,818,909.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 962,360,794.39 | 79.59 | 79.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,357,253.72 | 9.95 | 9.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,480,697.14 | 8.56 | 8.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,684,052.60 | 1.79 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.90 | - | 1.10 | 1,209,157,009.53 |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 0.54 | 974,745,457.20 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 1.09 | 586,821,378.58 |
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