基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
通用航空ETF永赢(159378) |
净值：
1.4036
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日增长率：
1.23%
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累计净值：1.4036 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 2,490,549.00 | 35,042,024.43 | 5.03 |
| 300342 | 天银机电 | 592,264.00 | 30,252,845.12 | 4.34 |
| 600316 | 洪都航空 | 720,900.00 | 28,533,222.00 | 4.10 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1,173,800.00 | 25,659,268.00 | 3.68 |
| 600038 | 中直股份 | 733,790.00 | 24,772,750.40 | 3.56 |
| 600118 | 中国卫星 | 269,843.00 | 22,089,347.98 | 3.17 |
| 600879 | 航天电子 | 983,100.00 | 21,864,144.00 | 3.14 |
| 688297 | 中无人机 | 415,585.00 | 20,696,133.00 | 2.97 |
| 300045 | 华力创通 | 912,000.00 | 19,845,120.00 | 2.85 |
| 603308 | 应流股份 | 313,600.00 | 19,358,528.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 583,618,132.23 | 83.77 | 83.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,852,376.00 | 8.16 | 8.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,593,358.09 | 6.40 | 6.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,119,271.10 | 1.60 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.93 | - | 0.27 | 696,705,053.83 |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 1.16 | 755,780,412.72 |
| 2025-09-30 | 99.90 | - | 1.10 | 1,209,157,009.53 |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 0.54 | 974,745,457.20 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 1.09 | 586,821,378.58 |
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