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华夏创业板人工智能ETF(159381) |
净值：
1.9943
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日增长率：
-2.15%
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累计净值：1.9943 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 689,680.00 | 297,169,318.40 | 15.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 484,764.00 | 295,706,040.00 | 15.39 |
| 300394 | 天孚通信 | 642,443.00 | 130,435,202.29 | 6.79 |
| 300058 | 蓝色光标 | 5,191,053.00 | 59,800,930.56 | 3.11 |
| 300857 | 协创数据 | 328,480.00 | 55,408,006.40 | 2.88 |
| 300033 | 同花顺 | 169,120.00 | 54,487,081.60 | 2.84 |
| 300339 | 润和软件 | 1,099,395.00 | 54,420,052.50 | 2.83 |
| 300223 | 北京君正 | 504,189.00 | 53,464,201.56 | 2.78 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,003,373.00 | 52,978,094.40 | 2.76 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1,236,595.00 | 51,566,011.50 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,131,547,484.87 | 58.88 | 59.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 618,823,596.48 | 32.20 | 32.53 |
| 租赁和商务服务业 | 59,800,930.56 | 3.11 | 3.14 |
| 金融业 | 54,487,081.60 | 2.84 | 2.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,744,833.92 | 1.96 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.99 | - | 1.31 | 1,921,826,560.99 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.88 | 632,324,276.27 |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 0.16 | 205,515,216.76 |
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