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华夏创业板人工智能ETF(159381) |
净值：
1.8610
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.8610 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 326,920.00 | 131,971,065.60 | 20.87 |
| 300502 | 新易盛 | 350,780.00 | 128,304,800.60 | 20.29 |
| 300394 | 天孚通信 | 202,168.00 | 33,923,790.40 | 5.36 |
| 300857 | 协创数据 | 103,900.00 | 18,908,761.00 | 2.99 |
| 301236 | 软通动力 | 274,200.00 | 15,122,130.00 | 2.39 |
| 300458 | 全志科技 | 278,426.00 | 14,428,035.32 | 2.28 |
| 300454 | 深信服 | 111,709.00 | 14,019,479.50 | 2.22 |
| 300223 | 北京君正 | 148,602.00 | 13,227,064.02 | 2.09 |
| 300496 | 中科创达 | 164,085.00 | 12,746,122.80 | 2.02 |
| 300474 | 景嘉微 | 147,400.00 | 12,197,350.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 412,188,410.21 | 65.19 | 65.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,291,873.35 | 29.30 | 29.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,809,258.00 | 2.03 | 2.04 |
| 金融业 | 10,186,498.00 | 1.61 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 7,404,336.40 | 1.17 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.88 | 632,324,276.27 |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 0.16 | 205,515,216.76 |
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