基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板人工智能ETF华夏(159381) |
净值：
0.8739
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日增长率：
5.91%
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累计净值：1.7478 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 624,642.00 | 242,985,738.00 | 12.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 279,004.00 | 225,557,993.76 | 11.99 |
| 300394 | 天孚通信 | 772,261.00 | 201,382,500.97 | 10.71 |
| 300857 | 协创数据 | 394,323.00 | 99,038,164.68 | 5.27 |
| 301308 | 江波龙 | 290,066.00 | 87,044,784.50 | 4.63 |
| 300548 | 长芯博创 | 284,530.00 | 62,548,229.90 | 3.33 |
| 300033 | 同花顺 | 309,582.00 | 61,006,228.92 | 3.24 |
| 300223 | 君正股份 | 442,457.00 | 57,143,321.55 | 3.04 |
| 300442 | 润泽科技 | 859,019.00 | 54,994,396.38 | 2.92 |
| 300058 | 蓝色光标 | 4,282,067.00 | 52,969,168.79 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,265,193,888.82 | 67.28 | 67.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456,371,851.48 | 24.27 | 24.47 |
| 金融业 | 61,006,228.92 | 3.24 | 3.27 |
| 租赁和商务服务业 | 52,969,168.79 | 2.82 | 2.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,535,702.66 | 1.57 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.18 | - | 0.84 | 1,880,497,495.44 |
| 2026-06-30 | 99.11 | - | 1.48 | 2,307,577,388.90 |
| 2026-03-31 | 99.64 | - | 0.51 | 1,691,543,700.49 |
| 2025-12-31 | 98.99 | - | 1.31 | 1,921,826,560.99 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.88 | 632,324,276.27 |
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